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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 https://i.mopix.cc/qIAap3.jpg 由於法人（包括瑞銀、大小摩）在上半年紛紛調升台積電或大盤本益比，也調升eps成長 ，加上上半年本益比時常保持在28-30倍之間，此刻證交所喊出台股40倍，因此跟著調升 本益比評價區間。 當然納指22-35那種不太可能，舊區間17-25倍，綜合平均，新區間20-28倍。 https://i.mopix.cc/I0iAUx.jpg 150%：40500點以上。 25%現金75%正二。 200%：36500。 100%正二。 需搭配結算日入場調高槓桿。
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  1天前
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[標的] NVDA 分析信用評等比美債好 標的：NVDA 分類：討論 分析/正文： NV在財報後發生了一些有趣的變化… https://i.mopix.cc/NYo41R.jpg 這是5/29 NV 215時的數據，我們拿來跟去年關稅股災對比。 https://i.mopix.cc/7i5C5M.jpg 會驚人的發現，開完財報跌到215的NV，估值居然比關稅股災時便宜。 財務更健康，本益比與成長比更低。 我們可以從另一個角度檢視，輝達的盈餘殖利率（將股票視為債券來估價）。 1/24.1=4.15% 這是什麼概念呢？ 短期國庫券 3.8%，一家引領
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2天前
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Re: [請益] 為什麼大家會覺得4萬多點很高? 從eps角度 年初25Q4 eps 1320 預估全年成長22% 1320*1.22*25=40260 大概四月多的時候法人紛紛調升到40% 1320*1.4*25=46200 第一季26Q1結算開出的eps1448 光是淡季一季成長9-10% 最新法人調升到50-70% 那1320*1.6*25=52800 如果台股接下來逐季eps成長符合軌道 年底落在46000-53000 當然這是「成長符合預計」的前題 8月中旬檢查26Q2成長有沒有確實加速 就知道法人預期有沒有太超過 結論： 46000缸底 年底
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  3天前
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Re: [標的] 00675L 富邦加權正二 沙威瑪收割多 由於已經到今年目標800萬 https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg 進行下半年的守成調整。 且 1. NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並 沒有被挑戰。 2. GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。 3. 聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。 因此做出以下決策： 將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。 增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  5天前
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 台股26Q1 eps入庫 故更新 加權指數 41172 本益比 28.43 EPS成長 9.7% 動態槓桿 https://i.mopix.cc/BLf4OB.jpg 重點整理 1. 目前合適的槓桿率仍然落在150%。 2. EPS增長高於預期（年底可能逼近35%），本益比增長後低於30，故仍可保持半凱利。 3. 兩倍槓桿點位約32000。 三倍槓桿點位約24500。 台股目前是eps增長消化了漲幅，雖然爆槓桿率上限25倍，但第一季通常是台股淡季，因 此年底極可能達成35%以上的增長。 1320*1.35
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-05-17
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Re: [標的] 0050 元大台灣50 大盤報酬試算 大盤應該會在七月漲完今年所有的預估(44400)。 之後海闊天空，直到短線投資人滿足下車。 那麼我們簡單計算一下大盤42000，面對不同漲幅，經歷殺估值所得到的不同結果。 日央股災規模殺估值20%，正二跌38%。 關稅股災規模殺估值30%，正二跌52%。 我們模擬三種槓桿率： 原型、2倍、半凱利(1.5倍) https://i.mopix.cc/48SG5W.jpg 面對每隔一段時間必然會有的殺估值（因為短線投資者要下車，長線接手籌碼），你對大 盤有多少信心？ 透過這樣的思考就可以選擇最接近你內心追求的結
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-05-08
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Re: [標的] 00662 富邦納斯達克 買入報酬設算 納斯達克100（NDX)過27000還能不能買 （00662=QQQ=QQQM) https://i.mopix.cc/2Fwp1P.jpg 納斯達克從4/1跳漲以來，一路高歌猛進，看起來漲勢過熱，許多文章都警告科技股漲太 快要修正。 但是納指才正要結束跳漲期，休息一下子就要進入動能上漲的階段，持續6-12個月的緩慢 上漲。 https://i.mopix.cc/ZMnf01.jpg 25/04的股災結束跳漲期後，一路漲了6個月。同樣23年初也是一路漲了2年，25年初才結 束。 納斯達克的動能效應一但啟動
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-27
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Re: [請益] 100萬到1000萬的具體操作策略 這是我把自己當成一檔基金，贖回投入都不會影響點數的計算法。 https://i.mopix.cc/rpkcbJ.jpg 預計到六月半年報，應該可以11.7倍，歷時2.5年。 那大概說下過程中的重點。 能不能控制大崩（正二下跌35%+）的損失，以及大崩完能不能抄底，是加快速度的重點。 24/08 日央升息 大盤-20% 投資組合 -14% 25/04 川普關稅 大盤-27% 投資組合 -18% 兩次大崩都有控制跌幅，低於大盤，並且在最恐慌的時候切正二。 特別是川普股災，底部反彈漲幅120%，決定了該年最終+
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-25
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Re: [標的] 0050 元大台灣50 大盤報酬試算 台股報酬指數本週站穩25萬點。 由於報酬指數2003年才發行，1967-2003只能用還原推估，按照《台灣股票市場的長期績 效》這篇論文（有興趣可以自己搜），從證交所發行的刊物，回推還原除權息，得出台股 真正的報酬指數： 報酬指數*3.027=1967還原報酬指數 由於是估算，直接*3就可以。 報酬指數連續數日站83400以上，今天噴完應該穩定在25萬點以上。 25萬點什麼意思呢？ 起始100點，中間持續再投入，放到現在25萬點，年化約14%。意思是每5-6年翻一倍。 名目2500倍，計入通膨，購買力成長
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-21
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Re: [請益] 主動ETF跟正二隱形成本比較 主動不熟樓下回他。 正二成本由三部分組成。 1.管理費 看總費用，目前台股最低的正二是00685L，0.5%。券商app基本上都可直接看見費率多少 。 2.資金成本 正二是用期貨的方式，借來一份資金，資金成本就是期貨的成本，約等於TAIBOR一個月期 利率，目前是1.6%。可以直接Google TAIBOR ，每天報價。 3.波動耗損 由於正二是每日再平衡，波動率會產生耗損（跌10%漲10% 100會變99），這個可以用長期 大盤波動率去估算，台股五年標準差落在20%左右，則波動耗損： 1/2 * 槓桿平
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-20
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[標的] 0050 元大台灣50 大盤報酬試算 標的：0050 分類：心得 分析/正文： 由於太多私信問37000了能不能買，我統一寫一篇分析。（那指分析過，請搜00662） 台股37000，現在貴不貴？ 貴不貴仍然是看每單位含金量，目前台股Q1 EPS1320。 年初時法人預估台股EPS全年成長22%，第一季佔比24%，年初1240，即第一季預估1305。 eps成長是比預期強勁的。 既然比預期強勁，22%的成長率達陣應該不難，則還有76%的eps要成長： 0.22*0.76 = 0.167 到第四季還有16.7%成長空間。 那麼我們知道成長率，則可
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-15
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Re: [標的] 00675L.TW 富邦台灣加權正2 不停損多 今天達成一個里程碑。 回一下2年半前自己的菜雞文。 槓桿投資今天通算淨值終於破千萬。 https://i.mopix.cc/yhnemg.jpg 股票部位也破600萬。 這對當初捧著125萬跟60萬貸款入市槓桿投資的菜雞，實在是難以想像的事。 由於過程中有提領兩次大額資金，為了方便了解，以單位淨值法，把我自己當作一檔指數 ，起始點數1000點： https://i.mopix.cc/heqF3F.jpg 210萬贖回是買房 30萬贖回是去進修 +1/m是加薪後額外開始定期定額1萬 總投入：125+16=1
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-14
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Re: [標的] 00662 富邦納斯達克 買入報酬設算 納指漲了5%，還能不能買？ 釐清一下哪些是實際eps入帳墊高的，哪些是漲估值的，就知道現在貴不貴。 https://i.mopix.cc/N9QmHa.jpg NDX指數 24903 EPS 777 TTM/PE 32.02 預期EPS增長 20% 則預期報酬 （777*1.2）/24903 + 0.2 =0.237 一年期預期報酬23.7% 上次是23.9% 其實預期報酬變化不大，可以發現這波那指遠遠沒有漲估值修復，只是EPS入帳墊高了指 數。 （764漲到777） 預期本益比方面 https://i.
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-04-09
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 3/28 那斯達克第一季EPS入庫，因此更新 https://i.mopix.cc/xf2OIn.jpg 基本資料 那斯達克100指數 (3/27) 點數：23586 EPS：764 本益比：30.89 長期報酬率：14.5% 五年標準差 ：20% QLD槓桿成本： 0.9+3.64+0.6+0.15=5.29% 布朗幾何：15.7% 預期毛利 2*0.145 = 0.29 波動耗損 0.5*2*2*0.2*0.2 = 0.08 槓桿成本 (2-1)0.0529 = 0.0529 預期報酬 0.29–0.
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-03-27
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 2026/3/18 Q1獲利進入資料庫，更新一下新的動態槓桿。 加權指數 https://i.mopix.cc/Fzvqby.jpg 納斯達克 https://i.mopix.cc/HhoiAj.jpg 可以看見EPS成長後，台股目25倍的過熱區已經來到33000，現在已經快低於過熱了，以台 積電業績穩定成長的情況下，33000可以說是台股平衡點。 納指更經過半年盤整後，已經到了合理偏貴而已的位置，看前瞻甚至23.48，比關稅股災 還低，超級便宜。 https://i.mopix.cc/yFUrCd.jp
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-03-18
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 VT剛剛出了正二，就也來計算一下他的成本吧！ VT 指數年均報酬 9.92% 標準差 16.41% WLDU VT正二 https://i.mopix.cc/01ueaq.jpg 成本結構 單位曝險管理費 0.75/2=0.375 SOFR 3.64 SWAP spread 0.6 交易摩擦 0.15 總費用 4.765% 計算布朗幾何 2*0.0992 - 0.5*2*2*0.1641*0.1641 - （2-1）*0.04765 =0.0969 兩倍報酬 19.84% 波動耗損 5.385% 槓桿成本
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-03-11
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Re: [心得] 正二動態槓桿簡易檢查表 應該有機會用到 更新一下2026/03的動態槓桿檢查表 台股 https://i.mopix.cc/qDqTnh.jpg 大概28500會是調高槓桿的區間 納指 https://i.mopix.cc/7o91H1.jpg 大概21600會是調高槓桿的區間 供參考 -- 有機會 算出來這個修正幅度 也差不多符合牛市的估值回調程度 高資金成本讓QQQ不適合開太高槓 所以盤整很久正常 投資人都不願意當賭狗 還沒啦 我猜三月結算 外資砸盤破28500 補空單 那時候再抄底也不遲 之前保持在160%以下（140%-
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onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-03-07
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Re: [新聞] 台股拉警報！專家警告美股7巨頭集體翻車 軟木魚去年大概4 月底就開始一路喊空，從關稅不確定性到後面破24416居高思危。 台股真的不貴。即使本益比27倍了，目前因為巨頭6500億資本支出明確、接下來幾年只會 持續砸錢，台積電的未來成長性被市場肯定。 台股每單位報酬的波動性預期降低的情況下，更多資金湧入推升台股是很合理的。 況且內資有基本面支撐，連續兩年8%成長率加近乎通縮的物價，讓資金非常便宜。 EPS成長+相對波動降低+無風險報酬降低=槓桿率提高。這種已經不是戴維斯雙擊而是有醬 汁的龍蝦三爭霸了。 這不是泡沫，而是資金行情、公司基本面、國家經
Re: [新聞] 台股拉警報！專家警告美股7巨頭集體翻車 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [新聞] 台股拉警報！專家警告美股7巨頭集體翻車 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
onekoni  ·  股票 Stock  ·  2026-02-15
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