Re: [標的] 00675L 富邦加權正二沙威瑪收割多

作者onekoni (一貓人我的超人)

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標題Re: [標的] 00675L 富邦加權正二沙威瑪收割多

時間Sat May 30 02:22:58 2026

由於已經到今年目標800萬 https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg

進行下半年的守成調整。且 1. NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並沒有被挑戰。 2. GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。 3. 聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。因此做出以下決策：將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。賣出/買入 https://i.mopix.cc/EMc12w.jpg

庫存 https://i.mopix.cc/mjs2GI.jpg

https://i.mopix.cc/yeR22y.jpg

另有4萬多鎂（135萬）週一增持正二。下半年繼續維持75%正二25%NV的比例，正二漲多就割去買NV。若NV漲破PEG1再調整出現金比例。（或是屆時有台股VT則放台股VT) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780078982.A.C2B.html ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 02:34:43

推 devilsabre : 推05/30 02:37

推 peter82615 : 推策略05/30 02:44

推 linoo315 : one大把nv視為25%現金+25%曝險，這樣總曝險175嗎05/30 02:50

→ onekoni : 實質曝險175% 但NV我評估他一年後不低於20005/30 02:59

→ onekoni : 因此我台股就是75%正二來達成150%曝險05/30 02:59

https://i.mopix.cc/43MGVa.jpg

台股端150% 至於剩下的25%標準做法是丟現金頂多短債我這樣做是有點賭博意味透過NV低估值來調整槓桿比例如果NV出現意外的狀況那就不會有現金的安全性但我認為風險已經很低了 33倍的NV沒有什麼可以跌的東西

→ stolencake : 恭喜發財05/30 03:01

※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:03:09 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:07:20 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:09:12

→ onekoni : 多謝05/30 03:18

推 HiuAnOP : 祝發財！我躺平等回調再來買正二惹0.005/30 03:44

推 ejnfu : 為啥賣掉Amzn 05/30 03:50

錢只有一筆在NV與亞馬遜之間 NV財報後便宜的太過分了（peg0.66) 且我認為台央可能升息、升匯因此把亞馬遜移過去NV與台股 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 03:52:15

推 linoo315 : one大是不是把662蛋掉了xD05/30 03:59

→ onekoni : 調去685了 NV財報後台股下半年應該蠻穩05/30 04:00

→ onekoni : Rubin護體應該崩不了05/30 04:01

→ onekoni : 可以聽一下公公股東會下半年台廠很忙05/30 04:02

推 HiuAnOP : 央行根本無力調控，升降息無法改變進出口產業的不05/30 04:19

→ HiuAnOP : 匹配05/30 04:19

推 HiuAnOP : 央行升息/匯，可能只會熱錢流進台灣，加劇打趴中小05/30 04:21

→ HiuAnOP : 反正多數人薪資沒漲，政府控制水、油、電，核心CPI05/30 04:22

→ HiuAnOP : 根本超低05/30 04:22

→ HiuAnOP : 反而會得出台灣需要降息（笑死 05/30 04:23

我猜放手讓台幣上去等伊朗戰爭結束美元走弱時央行有可能就不特意阻升雖然我也覺得沒意義但台央很愛壓低cpi ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:10:13 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:25 ※ 編輯: onekoni (49.216.43.156 臺灣), 05/30/2026 05:19:40

推 bbignose : 我美股已經USD是最大倉了 05/30 05:46

→ tinybunny : 685和675不是一樣的東西嗎? 05/30 06:23

→ tinybunny : 哦誤會了 05/30 06:24

推 twic : 推 05/30 06:37

推 lifeterry : QQ，我剛好長投 AMZN，被蛋雕 05/30 06:42

噓 Luwan : CPI不到2結果升息? 偉哉楊金龍 05/30 06:44

推 on32 : One大也可以開一個yt 給小資族看應該不錯 05/30 06:51

推 l52015 : 推 05/30 06:58

推 leehui12 : 不考慮微軟嗎？在七巨頭裡便宜 05/30 07:00

推 nickelpig : 一貓大推推 05/30 07:17

推 seanflower : 真的厲害 05/30 07:20

推 fg008kimo : 推持股今年要大發了 05/30 07:20