[請益] 股票防禦性部位的抉擇

作者restuniton99 (Solo)

看板Stock

標題[請益] 股票防禦性部位的抉擇

時間Sat Jul 20 23:30:49 2024

新手想請問各位股神，近期做功課的時候發現大家都說［00713］的低波動特性更有效的在熊市中降低波動甚至還有正二蜈蚣派等相關策略出現。考慮到市場比較大幅度的修正或甚至股災雖然［00713］和［00915］這種高夏普值的ETF相對抗跌但是不是買［00859B］這種0-1年的短債ETF會更好呢？［00859B］這種因本身只持有0-1年的債券所以對利率的敏感度相對更低且現也有殖利率倒掛的現象和保有債券的穩定配息度，網路上比較難追溯到5年前的走勢但我看了當初疫情下跌的狀況［00895B]看起來下跌的狀況的確是比[00713]相對的抗跌自己做功課後統計一下這兩檔比較後的優缺點遇到熊市的穩定度［00895B] 勝配息的穩定度［00895B] 勝稅率上的考量［00895B] 勝本身價值的成長空間［00713］勝配息率［00713］勝如果主倉在0050正二上，漲到一定的程度或者考慮到景氣燈號又或是股價淨值比甚至是融資額度適當的再調整將正二部分停利後加倉［00895B] 提供穩定的現金流後再看看要保留現金或者配息來繼續加倉正二提高槓桿比例，遇到熊市再依「體感」上的高低點再陸續將［00895B] 賣出加重股票部位自由調整雖然沒辦法抓到高低點但可以再依照每個人的風險承受能力調整部位，這概念是否可行，希望給點我可能沒有考慮到的問題 ----- Sent from PttX on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.223.111 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721489451.A.852.html ※ 編輯: restuniton99 (111.254.223.111 臺灣), 07/20/2024 23:31:29

→ bnn : 就防更高一點攻更低一點 07/20 23:34

→ Kobe5210 : 一半資金穩定領息股,一半資金布局成長股 07/20 23:35

→ Kobe5210 : 像這樣的資金分配是平時就可以執行的 07/20 23:35

→ Kobe5210 : 不需要等大盤震盪時才做 07/20 23:35

→ BBFish55 : 00713好處是正2賣飛了還可以吃到本金的漲幅吧 07/20 23:36

推 icedog122 : 中華電信 07/20 23:36

推 jjjjjjs : 00713 07/20 23:38

推 syuechih : 這兩個怎麼比一個是股票一個是現金 07/20 23:38

推 abc0922002 : 00864B考慮一下，內扣低無配息 07/20 23:40

→ abc0922002 : 搭配正二用短債最好，搭配股票則用中天期債券 07/20 23:41

推 tsaigi : 你少考慮匯率債券都是美元計價 07/20 23:42

推 solomonABC : 短債問題在……遇到大幅度降息 07/20 23:46

→ solomonABC : 你會匯率利率都吃鱉 07/20 23:46

推 keel90135 : 殖利率不到3% 你只是要抗跌乾脆買中華電 07/20 23:49

→ keel90135 : 這個看起來是債蛙拿來拼降息價差用的 07/20 23:49

→ keel90135 : 713是風險低中追求利息與中度報酬你拿來跟這比很快 07/20 23:50

推 solomonABC : 樓上別亂講。短債沒價差好嗎 07/20 23:50

→ keel90135 : 兩個完全不同產品 07/20 23:50

推 Rex1009 : 當一個股票指數被做成ETF他就失去本來的性質 07/20 23:51

→ solomonABC : 短債當成類美金比較適當瘋狂升息時才比較有利 07/20 23:51

→ keel90135 : 債不夠熟只有20年的沒價差又沒殖利率那要幹嘛? 07/20 23:51

→ b9513227 : 你都確定要跌了還買股是啥智商? 07/20 23:51

→ keel90135 : 反正不管怎樣這兩個比都很怪元po要先想自己要什麼 07/20 23:53

推 Su22 : 寫信去問綠角 07/20 23:56

推 ga278057 : 現在買債還來的及嗎 07/20 23:58

→ KSUGOD : 直接空手啊防禦什麼 07/20 23:58

推 on32 : 713就是穩健+進攻兩個都有但都不是頂級 07/20 23:59

→ on32 : 進攻輸給0050 防守輸給中華電債眷 07/20 23:59

→ on32 : 713 大概就是攻防都80-90分這樣 07/21 00:00

推 mizlove : 正二仔都是正面對決大回檔的 07/21 00:01

→ jt13 : 防禦性選股很高機率都是卡資金....直接空手吧.. 07/21 00:01

推 jjjjjjs : 等紅燈過後黃紅燈 07/21 00:02

推 xephon : 去買中華電信 07/21 00:02

推 HAHAHUNG : 短債像盾牌防禦很強但沒有輸出後期打不動 07/21 00:04

推 PitzMan : 防禦性統一超也不錯~ 07/21 00:05

推 mizlove : 有啥好防禦的我進股市是要賺錢不是比別人賠的少 07/21 00:05

→ bnn : 短債是接近現金的但這是美金所以還是有匯率波動 07/21 00:06

推 ChikanDesu : 就...短天期整體報酬比較差阿 713不只牛市配息高整 07/21 00:07

→ ChikanDesu : 體價差也有總報酬率很高的 07/21 00:07

推 ru04hj4 : 中華電信 07/21 00:09

推 diefish0620 : 你乾脆選定存完全防禦嘻嘻 07/21 00:10

→ solumate : 防禦靠策略，不是選韭菜股 07/21 00:11

推 newforte : 做空直接賺錢 07/21 00:13

→ b9513227 : 確定要跌你要做的事情只有抄底跟做空防禦蠢死 07/21 00:19

推 aa6300158 : 不防衛比較好,防衛性資產是給有最低持股的機構用的 07/21 00:20

→ aa6300158 : 一般人要防衛就減碼就好 07/21 00:20

噓 zxc0312 : 攻擊就是最好的防守 07/21 00:21

推 Eshia : 找低位階的蹲或是找在整理的作價差 07/21 00:25

→ Eshia : 如果都不會就直接空手就好 07/21 00:25

→ Eshia : 或是轉為長波段或是長期投資分批加碼優質股 07/21 00:26

推 heveninferno: 進攻就是最好的防守乖乖去定期定額大盤 07/21 00:29

噓 cir78918 : 救救福懋-.- 07/21 00:31

推 instratos : 買房防禦正二攻擊 07/21 00:31

→ Justisaac : 防個頭，知道要跌拿現金就好。不知道就乖乖停損， 07/21 00:32

→ Justisaac : 依然拿現金。 07/21 00:32

推 aa6300158 : 下跌砍掉轉防衛然後上漲時防衛不跟漲得不償失 07/21 00:32

推 lingarden : 加碼是讓你撿鑽石我是說真的 07/21 00:33

推 MorrisChang : 2412 07/21 00:42

推 aresa : 還是老話一句，你都知道要跌怎麼不做空 07/21 00:43

推 harpuia : 跌的時候別防禦了，真的空手持有現金才是最佳解 07/21 00:44

→ harpuia : 防禦、攤平的前提是你的資本要大 07/21 00:44

推 aegis43210 : 00713已經很防禦性了 07/21 00:48

推 stlinman : 現金才是最好的防禦，有什麼流動性比現金高? 07/21 00:50

推 bs167512 : 為什麼這麼多人相信股票賺錢那麼容易 07/21 01:03

推 gogen : 不考慮00652嗎？美股台股變數多 07/21 01:03

→ bs167512 : 看週遭生活環境大家都知道每個人賺錢都那麼辛苦股票 07/21 01:04

→ bs167512 : 賺錢那麼簡單天下有這麼好的事 07/21 01:04

推 ken10201020 : https://i.imgur.com/6iOrFsq.jpeg 07/21 01:06

→ tinybunny : 一般投資建議股債配8:2但資金小年輕閒錢應該歐印進 07/21 01:13

→ tinybunny : 市場讓資金成長 07/21 01:13

推 LINPINPARK : 京城樂富R1 4% 然後分離課稅10% 07/21 01:24

→ LINPINPARK : 然後幾乎沒有任何波動大盤跌沒跌大盤漲沒漲 07/21 01:25

推 jimhall : 台股要避險應該買外國股市但是要跟中美都沒有連動 07/21 01:39

→ jimhall : 或負相關還真不好選 07/21 01:39

推 g007 : 台股長期向上防禦性賺不了什麼錢，浪費你的時間成本 07/21 01:42

→ g007 : 。別忘了物價通膨 07/21 01:42

→ q09701023 : 高殖利率股票/公司， 07/21 01:44

→ g007 : 股票就是長期投資向上，還有投資標的分散才是真正的 07/21 01:44

→ g007 : 防禦。股票房地產黃金美金基金 07/21 01:44

→ g007 : 美債 07/21 01:45

→ q09701023 : 光是標題說的是在空頭 2022年才會出現的XD 07/21 01:45

推 natyshow : 只+防禦怎麼打得贏boss 07/21 01:46

推 xicexlovex : 重電吧 07/21 02:03

推 Chilloutt : 3008 07/21 02:08

噓 hsupaijay : 2498 07/21 02:12

噓 lee255215 : …尼484不知道蜈蚣教買713的主要目的 07/21 02:24

推 C24128390 : 防禦其實是你不知道要幹嘛的時候才做的XD 07/21 02:48

→ C24128390 : 或是你部位太大但一般人應該沒有這問題 07/21 02:48

→ C24128390 : 如果你都覺得看到一些指標要跌了訊號出來避險就好 07/21 02:50

→ C24128390 : 如果你沒概念或就是不想研究才做常駐性的防禦 07/21 02:51

→ C24128390 : 講白話常駐性的防禦超沒效率的 dead money 07/21 02:52

→ icecubes : 不知道買什麼就937就對了 07/21 03:00

推 gastboy : 2412 07/21 04:01

→ w08445566 : 空手啊投資長不就示範了嗎 07/21 05:52

推 waitrop : 進攻是最好的防守,我都槓桿歐印,沒在閃的 07/21 06:02

推 wzshi : 留現金就好逢低加碼正2 比領股息賺得多 07/21 06:40

推 y932987 : 0050配長天期美債比較實在 07/21 07:04

推 yayaha : 短債etf拿來防禦XD 07/21 07:43

→ yayaha : 配息有夠可憐的 07/21 07:44

推 aa607752 : 中華damn 信 07/21 07:45

→ cpc21478 : 直接把錢拿去定存就是最好的防禦 07/21 07:47

推 a71y242 : 短債風光要過了吧之前息加匯差一年有10%up 07/21 07:48

推 AxlRose : 放空台指期 07/21 07:53

推 gokuhwanlai : 不要拿以前的績效套用在未來 07/21 07:55

推 stocktonty : 不一樣的東西漲跌的因素也不一樣 07/21 07:59

推 Chilloutt : 993008 07/21 08:02

推 smallkop : 怕痛的我全點防禦，去看一下 07/21 08:06

推 EvilJustice : 沒有在防衛什麼的，攻擊就是最好的防衛，正二直接D 07/21 08:09

→ EvilJustice : PS最高輸出！！！ 07/21 08:09

推 patrol : dps最高輸出，借爆買大台，正二是什麼垃圾，要純攻 07/21 08:26

→ patrol : 當玻璃大砲的不要當娘們 07/21 08:26

推 beforehand : 中華電 07/21 08:26

推 sungtau : 沒考慮到匯率 07/21 08:33

推 EvilJustice : 好高的輸出>\\\\< 07/21 08:39

推 AirLee : 短債吃匯率的升降 07/21 08:43

推 windersword : 00713是大戶拿來質押用的，本金少幹嘛防禦，下跌加 07/21 08:53

→ windersword : 碼正二就對了，不然你要等到什麼時候才要翻倍？真 07/21 08:53

→ windersword : 要分散風險還不如去買VT，這才是真防禦型 07/21 08:53

推 agoodjob : 黃金阿 07/21 09:10

推 hwei9582905 : 可以，空頭713也會跌，短債頂多匯率風險，進攻部位 07/21 09:14

→ hwei9582905 : 靠正2就好 07/21 09:14

推 Heedictator : spy voo ivv 07/21 09:28

推 tony870414 : 反正要升息機率低幹嘛不考慮長天期美債… 07/21 09:31

推 ALiGoo : 你這問題像防毒面具跟盾牌誰防禦比較強一樣都是防 07/21 09:42

→ ALiGoo : 禦性質但根本就不同東西阿 07/21 09:42

→ redlance : 台灣債券中華電 07/21 09:42

推 C24128390 : 本金少本業又平庸的真的不要費心去防禦 07/21 10:01

→ C24128390 : 某些本業強的中產很喜歡布置雜七雜八的看起來很帥 07/21 10:01

→ C24128390 : 但說穿了只是在強大本業下盡量保存資產的方式而已 07/21 10:03

推 otsuka123 : 看後照鏡開車當然不用防禦直接選擇權了 07/21 10:04

推 Catdatfat : 下跌才防禦晚了 07/21 10:09

推 agvnol : 蜈蚣 07/21 10:18

推 ray3839139 : 夏普值選高的然後本金槓呢 07/21 10:20

推 z71954011 : 某樓傻屌說短債做價差rrrr 07/21 10:32

推 a6976933 : 直接放空驕傲好幾輩子 07/21 10:50

→ joe0934 : 正二配現金收入不會輸 07/21 11:02

推 dongdong0405: 刪掉APP就是最好的防禦最大的風險一直都是自己 07/21 11:13

推 pilimew : 中華電信 07/21 11:14

推 Brioni : 防禦部位：現金 07/21 11:22

推 pegen : 資本沒破5千以上，留現金買正二逢低買進就好 07/21 11:41

推 s56565566123: 想到中華電的好了 07/21 11:42

→ ganninian : 防禦性資產最好的還是中短期美國公債與股票的相關 07/21 11:43

→ ganninian : 性最低 07/21 11:43

→ ganninian : 如果你是單指防禦性股票那就首推公用事業股可以 07/21 11:45

→ ganninian : 看看VPU過去幾年走勢 07/21 11:45

推 tengobo : 00878 07/21 12:27

噓 smart80615 : 在股版談防守會被笑 07/21 12:30

推 redbeanbread: 中華電信 07/21 13:21

推 bbignose : 你要防禦更高就是買短期美債 07/21 14:38

→ Kayusumi : 定存 07/21 14:58

推 abc0922001 : 防禦部位應該買存續期間3到10年的公債，自己搭或買 07/21 15:16

→ abc0922001 : 現成都可以 07/21 15:16

推 antigay44 : 歐印正二質押再歐印就是最好防禦斷頭再來一次可以 07/21 16:18

→ antigay44 : 買更多了？ 07/21 16:18

→ sturme : 你這樣還不如留現金就好 07/21 21:03

→ mdkn35 : 你這不就股換債只有股市暴跌才有它的價值 07/22 08:48

推 pecst10 : 防禦百搭選944也不錯 07/22 19:24

→ efik2562 : 考慮00713 00944做搭配 07/23 10:42

💰 股票 Stock 版：熱門文章

💰 股票 Stock 版：更多文章