[心得] 30yrs 小資期貨勸世半年報

作者gorbykuo (Darvish kuo)

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標題[心得] 30yrs 小資期貨勸世半年報

時間Wed Jul 1 02:01:47 2026

去年8月裸辭離職丟20w開始做期貨 8、9月嘗試當沖被多空雙巴停損點位常常一下就被洗出場休息一下之後10月開始降低交易頻率無限轉倉從台指期26000點微台1~2口一路往上抱今年年初1/2：+64,587 3/25 +160,036 http://i.imgur.com/7y4A3TT.jpg 2月底高點遇到美伊戰爭續抱部位落在3~4口微台 4/22 +234,311 http://i.imgur.com/LBAXv8R.jpg 跟去年關稅一樣開始全面反彈部位在一口小台+三口微台 5/12 +368,504 http://i.imgur.com/QRTeUxL.jpg 中間開始加大部位在2~3口小台 6/2 +894,139 http://i.imgur.com/LvRj9JK.jpg 原本清到剩下一口小台遇到Computex被燒到回頭加碼3口小台+2口微台掛一口48000 Sell call 6/4 凌晨02：26 投入的保證金全部抽出之外也已經將獲利領出20w 總計+120w http://i.imgur.com/5vh5lMg.jpg 大概在6/3這天開始波動越來越大開始在想要怎麼避免每天睡一覺10幾萬上下也有看了一下選擇權put 想避險不過價格比較近的Put一口要快5、6萬台 40000/41000左右又太價外想說效果有限沒買 http://i.imgur.com/tzBvTAv.jpg 不過心態上已經開始飄了開始訂郵輪行程 6/6 凌晨 00：47 獲利回吐-40w 非農數據出爐夜盤大修正理性上知道是短期噪音沒有砍倉決定續抱跟Ai討論或許該停損重整態勢 http://i.imgur.com/JfcUUGp.jpg 凌晨04：13 沒有確實停損獲利回吐-63w http://i.imgur.com/21qxXIe.jpg 美股收盤後台股夜盤恐慌性下殺程式單開洗凌晨4：21 原本-5% 2000點擴大跌勢-3000點 http://i.imgur.com/FCf4Ajw.jpg 凌晨 04：30~04：37 夜盤再跌快1500點獲利回吐-85w 夜盤持續下跌摜破-4000點一度跌停為了避免週一券商強平穿倉負債手動砍倉 http://i.imgur.com/rZsbbTI.jpg 凌晨 04：38~04：39 反彈2000點手上已經沒有任何倉位了 6/30 總結算 +268,679 真的是夢一場 http://i.imgur.com/PIf5lZD.jpg 手上只剩下一口微台雖然不是最差情況只是從獲利120萬→30萬不過在一天之內-75%真的是很痛事後檢討在高點還想留在市場內的可行做法： 0.乖乖停利 1.降低口數部位&抽出部分資金 2.轉去0050或正2現股避免Margin Call 3.乖乖買put付保險費避免黑天鵝整體部位的波動跟風險也相對可以降低才對以下是跟Claude code復盤的內容 http://i.imgur.com/0bUVpBK.jpg http://i.imgur.com/KfRgovx.jpg http://i.imgur.com/SBJf7O7.jpg --- 整個6月從巔峰跌到谷底心情真的是一團亂夜盤當天恐慌的感受到現在都還是非常深刻停止當沖後無限轉倉類似指數化投資大盤長期向上的情況下勝率&期望值也高但部位的管控跟曝險的控制才是活下來的關鍵也應該再搭配指標更有原則的停損雖然一路轉倉上來心情已經相對平靜但一時FOMO付出的代價也是相當的大看到大家賺得盆滿缽滿心態上就會更加急躁只能再從頭開始重新累積內容很亂如果看得很痛苦也請見諒祝各位版友下半年順順利利賺大錢 ----- Sent from JPTT on my Asus ASUSAI2501C. -- 實家Jikka 台日購屋免費好幫手 http://jikka.app 台日不動產LINE交流群組 http://jikka.app/s/LineGroup 個人FB Kaku88life http://www.facebook.com/kaku88life -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 94.156.205.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782842511.A.B6D.html

→ octantis : 你好忙 07/01 02:05

推 jery1017 : 您還是做現貨好了晚上睡的著 07/01 02:06

推 Sonas : 期貨好恐怖啊啊啊 07/01 02:07

推 fishouse : 白忙一場 07/01 02:08

→ gorbykuo : 其實從10月之後就沒什麼在進出就是快到期轉倉而已 07/01 02:09

→ gorbykuo : 怎麼上去就怎麼下來QQ 07/01 02:09

→ Kyameron : 你還是信貸買正二吧 07/01 02:10

推 ct20100806 : 我感覺你會成功這都是交易路上很寶貴的一課兄弟 07/01 02:10

感謝C大真的是一路上跌倒了非常多次每次都是抱著屢敗屢戰的心態繼續撐下去不知不覺從25歲撐到30歲了...

→ ct20100806 : 別氣餒未來回頭看這些沒賺到的都是小錢 07/01 02:10

推 longing2046 : 還是謝謝分享過程 07/01 02:11

推 BellCranell : 小資玩什麼期貨！！！！！！！！！！！！！！！！！ 07/01 02:11

※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:12:20

推 octantis : 我相信能裸辭20萬只是零頭，不用那麼緊張 07/01 02:13

推 cetus : 這才是多數人風控永遠是最重要的 07/01 02:14

推 fowir : 沒減碼就加一口隔月空單？ 07/01 02:16

對沖也是一個方法中間其實好幾次波動比較大的時候會對沖鎖住獲利不過這次真的是部位沒管控好連殺三天沒有資金可以再對沖有沒辦法果斷停損

推 blue1011 : 建議不要那麼快做小台微台多口一點可以有配比不要 07/01 02:19

感謝B建議微台雖然手續費比較高一點不過調整的彈性的確會比較好

→ blue1011 : 太快升段寧可15-20口微台也不要一下變成3-4口小台 07/01 02:19

※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:20:32 ※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:21:47

推 Ensidia : 建議你不要做期貨其實你的曲線非常的正常 07/01 02:25

→ Ensidia : 我認識的期貨老手幾乎都跟你有同樣的經歷 07/01 02:25

→ Ensidia : 勝率高可能有6-7成一直小贏然後一波吐回去 07/01 02:25

→ Ensidia : 你沒搞到虧損已經算是不錯了 07/01 02:25

推 ruve : 過來人苦勸你這樣的狀態跟我差不多，別碰期權了貸款 07/01 02:26

→ Ensidia : 期貨的勝率實在太低了真的不如乖乖買正2 07/01 02:26

→ ruve : 壓正2就好，有期權經驗貸款壓正2的壓力一定可以承受 07/01 02:26

去年8月如果乖乖認命買正2 睡得是蠻安穩的QQ

→ ruve : 不然不知不覺就30撐到40然後一樣一場空 07/01 02:27

推 Ensidia : 大盤指數長期現貨做多的勝率起碼期貨的3-4倍之多 07/01 02:28

感謝E大再調整看看做法！

→ Ensidia : 真的沒需要硬要去選一個高難度的 07/01 02:29

推 onekoni : 最後還是賺了 07/01 02:29

※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:33:26 ※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:34:52

→ gorbykuo : 少賺比賠錢還痛苦... 07/01 02:35

推 f101202 : 推勸世高槓桿務必注意風險 07/01 02:36

→ charlietk3 : 沒虧已經不錯了，表示方向沒啥大問題 07/01 02:37

→ brain9453 : 期貨很常凹一下就一波帶走 07/01 02:38

推 ga278057 : 確實賺錢會飆，導致紀律沒遵守 07/01 02:38

推 ruve : 期權外匯保證金我自己是27撐到37最後放棄一場空 07/01 02:45

感謝R大分享要面對自己投入的沉沒成本說放棄就放棄也真的也不容易

→ ruve : 所幸早早買房，靠著4貸同堂37-41把自己搞到5000多萬 07/01 02:46

→ ruve : 存ETF退休閃人 07/01 02:46

推 bbignose : 還是正的已經很棒了 07/01 02:46

推 ruve : 時間才是最寶貴的，不要再浪費在幾10倍這種槓桿商品 07/01 02:49

※ 編輯: gorbykuo (114.136.163.73 臺灣), 07/01/2026 02:50:36

→ yunf : 期貨就是這樣眼明手快 07/01 02:50

→ yunf : 你還沒悟道還沒兌現都不是真的 07/01 02:52

推 devilsabre : 推 07/01 02:55

推 Jaspercool : 期貨注意一下風控就是好槓桿 07/01 03:05

推 Uchiha0901 : 老哥乖乖丟0050就好看你寫的好累啊 07/01 03:08

推 mike060606 : 假設有600萬左右資金會建議幾口小台或大台 07/01 03:12

推 devilsabre : 輸了想要加注贏回來贏了想要加注贏更多 07/01 03:23

→ devilsabre : 有這種心態的話就只是在賭博而已 07/01 03:24

→ devilsabre : 不管贏再多次只要輸一次就倒了 07/01 03:24

推 wulongde : 好奇為啥不買正二 07/01 03:39

推 mirac1e : 正常這個月一堆期貨多單破倉的 07/01 03:40

→ mirac1e : 夜盤跌停那天我有朋友一夜600多萬直接歸零的 07/01 03:40

→ mirac1e : 選擇權被灌爆的也一堆 07/01 03:40

→ mirac1e : 雖然後面都彈回來了但是錢已經先被吃光了 07/01 03:40

→ mirac1e : 只能說有時不是你有紀律就可以控制賠多少 07/01 03:40

→ mirac1e : 玩槓桿總會遇到這種事做多也是會玩死人的 07/01 03:40

推 asgj6136 : 你會需要砍倉就是你槓太大 07/01 03:42

→ asgj6136 : 還不如無腦正二 07/01 03:42

推 event1408472: 加油過去曾經over loss地獄歸來的人路過 07/01 04:15

推 blueooy520 : 什麼鬼東西啊問ai？你乾脆直硬幣算了 07/01 04:57

→ rmp4rmp4bear: 20萬槓桿從2.多 140萬換小台變4.多 07/01 05:06

→ rmp4rmp4bear: 3口是接近5 我看你可能是6口小台槓桿接近10 07/01 05:11

→ rmp4rmp4bear: 所以如果大盤殺10%你虧掉50% 我覺得就是槓太大而已 07/01 05:12

→ rmp4rmp4bear: 120萬6口小台大盤殺5%就要畢業了下次別開這麼大 07/01 05:14

→ allen1988 : 被程式單搞到真的是很噢阿……可惜沒有扛住 07/01 05:18

→ tinybunny : 去工作買正二看大仁來開槓 07/01 05:43

→ tinybunny : 去年到現在不會只有醬 07/01 05:44

推 miowkiki : 看這樣覺得正二的槓桿好低XD，最近準備信貸正二 07/01 05:46

→ tinybunny : 醬算泥和打工花銷扣掉後存下來的錢一樣鴨看長不看 07/01 05:46

→ tinybunny : 短但6月這波確實要靠實力 07/01 05:46

→ tinybunny : 要是22年的殺法可能.... 07/01 05:49

→ aika5512308 : 好忙 07/01 05:49

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