Re: [請益] 期貨風險真的大嗎？

作者blue1011 ()

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標題Re: [請益] 期貨風險真的大嗎？

時間Sat Jun 27 00:28:36 2026

※ 引述《koko147 (英雄韭大王)》之銘言： : 大家好，有人稱我問股哥，我只是個平凡的股海韭菜 : 看了大家的分析，我覺得期貨分險似乎可控不危險 : 似乎我上我也行 : 正好小弟今年上半年的已實現獲利接近 9萬 : 想說自己老是來版上問股票修正投資， : 問了這麼多年才能就只有這樣，該是轉換跑道的時候 : 這次期貨就不問了自己買看看 : 我在6/23入金10萬，買了一口 7月微台 : 6/23到今天6/27總共四天 : 然後這是交易紀錄與現在的權益 : 6/23買進，然後每天掛賣單但是沒賣掉 : https://meee.com.tw/Nc5TwuA : 6/27的權益數，99,970被扣掉30元是手續費 : https://meee.com.tw/Wd4gUYc : 10萬元，短短 4天就未實現損益 -33,100 : 相當於一天8%跌幅 : 目前不知所措中，也許還沒到七月結算就能歸0了 : 哈哈 : 期貨風險不大，只要你做對了就好 : 做錯了方向， 4天就能-33%喔入金10萬做一口微台10*48531=48.5萬先不說開接近5倍的槓桿可以不可以因為有時我也會不小心打到4倍甚至更多但這樣的比例幾乎是我滿倉的時候才會發生而我滿倉通常是因為一波多頭每天部位拉出去又一直有想買的標的或加碼才會又或者是一波大跌很明顯築底才會打那麼滿這次的盤勢很適合拿來實戰分享分為幾個時間線來分享 The high: 這次在六月中轉倉後成本絕大多數落在45000-46000之間也是六月CPI公布後當時的大盤位階剛好也是這兩天的交戰點個人部位在這週一來到歷史新高整個賺爛了隨著禮拜二夜盤拉到歷史高點外資開始到貨當時感覺不出來只覺得開高拉回整體部位獲利也沒有什麼回吐一直維持在2000-2400萬之間 https://i.mopix.cc/Gbcy3L.jpg

https://i.mopix.cc/CQ6XIU.jpg

不管是純做指數的帳戶還是個股帳戶全部賺爛 The overshoot: 從禮拜二早上禮拜三外資整個大倒貨開始跟朋友靠北外資是不是不會做股票好好的盤在那邊砸屁砸大家一起漲不是很好外加禮拜二韓國股市熔斷新聞總結一個很低能的理由韓國議員說要課未實現獲益課稅外加韓國媒體說韓國散戶槓桿開太大就因為這樣記憶體被殺爆雖然新聞這樣寫但當時覺得這理由真牽強又低能我當時的解讀是殺到禮拜三已經有點overshoot 了大盤從49000 來到46000-48000 算殺很多了整個部位也獲利回吐到剩下1000-1300萬左右（加上純做指數的帳戶） https://i.mopix.cc/X41QMM.jpg

此時我開始思考除了這些很瞎的理由大資到底為何一直賣甚至有資金流出台灣後來看到富途跳出金價跌破年線 https://i.mopix.cc/2FtZc2.jpg

腦袋裡自己腦補了一套劇本以下是個人看法：金價從今年二月開始見高點後一路走空直到現在直接跌破年線那這代表了美元其實從二月開始轉強實際也是這樣走這邊就產生了一個本質上的改變二月發生美伊戰爭後其實大資就知道降息無望開始針對降息無望的劇本做資金調整第一步就是美元轉強黃金走弱隨著六月CPI 公布雖然符合預期也來了一個慶祝行情但看五六月CPI 就是往上跑這邊更落實了降息無望甚至可能升息的劇本那強勢美元就會導致資金從新興市場回流這時就會開始賣新興市場股票這邊就是我到禮拜三個人比較相信的劇本而不是新聞寫的那些冠冕堂皇的理由也開始轉向注意下次CPI公布是在7月中第二個可以觀察的是既然下跌是市場殺記憶體開始美股禮拜三收盤剛好美光會公布財報只要美光財報開的好走強那這波由記憶體開始的殺盤應該可以結束吧？於是我繼續觀察禮拜四一早傳來捷報自己也有重壓的美光及美台記憶體族群傳來好消息這樣照理說台股禮拜四應該打底就可以噴出了畢竟46000-47000磨了兩天了結果沒有繼續在這邊交戰此時我開始懷疑第一種可能性機率變大並且這邊大盤位置已經很接近轉倉後建倉成本最後帶著不安的心情想說看禮拜四晚上美股怎麼應對美光財報會不會一人救全村 The 砸：禮拜四晚上美股開盤前美國又公布了一個次級數據失業人數跟PCE https://i.mopix.cc/M5TQI1.jpg

台指期隨即大漲心裡想說總算撐過去了開盤後出乎意料的是有沈重的賣壓雖然美光開很好但隨即馬上伴隨費半整體賣壓沈重更讓人看不下去的是台指期馬上就把漲上去的盤砸下來（圖中圈起處） https://i.mopix.cc/Hexc33.jpg

這時我坐不住了我感覺利多不漲而且有人在出貨心裡也滿不爽的覺得真的噁心一方面覺得都開這樣了基本面就是很好還要砸？另一方面心想那要砸大家都來砸憑什麼給大資一直提款把型態搞爛當機立斷一邊大筆的把美股部位做調整也一邊調整台指部位這邊就提到第一個期貨優點期貨可以夜盤交易馬上先打大台空鎖住下檔接著出夜盤可以調整的個股部位當下只有台積聯電夜盤一邊降槓一邊鎖下檔確保不會再有損失禮拜五早上8:45開盤觀察一下盤勢發現美股雖然拉下引線看起來台股也沒有要反攻開始出貨用了一個小時 9:30前做完開始把該賣的部位轉弱的部位做調整降到很安全的程度 https://i.mopix.cc/smv2qT.jpg

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https://i.mopix.cc/JQ1OHp.jpg

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一邊算剩餘多單跟大台需要的對沖比例一邊開始跟大資金一起砸盤既然要砸大家都來砸當時心情大概是：你要提款把型態搞爛那就大家都不要玩反正我部位小很多跑的一定比你快最後部位大概就如下 https://i.mopix.cc/s5q7yo.jpg

目前多單比空單大概是1:1.5 後續劇本假設：這邊不得不提到技術分析以今天這個收盤日k格局 https://i.mopix.cc/PBd8VN.jpg

跌破所有均線月線下彎KD 崩潰到一半在技術分析上是一個扣分選項再來看一下週線格局 https://i.mopix.cc/6scUBK.jpg

跌破短均外加KD 也是死叉下彎大扣分看一下月線格局 https://i.mopix.cc/Zncizz.jpg

雖然說KD 不是完全下彎但也有那麽一點交叉外加有可能的乖離修正到短均也不是不無可能小扣分在技術線形上不管短中長期其實都不是很好的跡象這個加深了下週續跌的可能中間有可能的型態位或是均線位置都有在下跌2000-5000點的可能性最差甚至到40000點 https://i.mopix.cc/Na7Z5b.jpg

用AI算了一下要到可能開始觸發追繳可能是41000的位置但沒關係現在怎麼跌我都沒差了算上整理個三周也差不多七月中公布下次CPI 屆時再看要怎麼做有開槓的人要經常算自己是不是能活到最差的劇本要怎樣我不會爆倉期貨的優點是你幾乎隨時可以對部位做調控槓桿的控制就在自己手上並且具有即時性就算是處置股也可以無視交易更不用有券商不質押的問題以上期貨日記分享給大家最後我不知道為何原po在6/23開接近五倍槓桿做微台多可能你期待盤勢走一個超級正乖離但你這樣的保證金太少了你根本承受不了20%大盤回吐其實根本不用20%你就會被要求補錢了而投資不管有沒有用工具本來就要做對邊沒用工具做錯邊一樣是虧爛做錯邊還不調整就是我之前說的等車來撞希望下週大家都安全躲過 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.207.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782491321.A.5CA.html ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 00:28:53 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 00:30:43 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 00:34:26

噓 wen456789 : 沒用06/27 00:34

推 yanagawa : 推爆06/27 00:34

推 lesbian5566T: 感覺好專業06/27 00:37

推 dickhole : 推專業06/27 00:39

推 vicmeng : 感謝分享06/27 00:40

推 Lowpapa : 所以是吐了1000多萬回去?06/27 00:41

比較像是做白工兩週

推 HardyJJ : 操盤半天..一週葛..06/27 00:41

→ HardyJJ : 可怕…06/27 00:42

→ HardyJJ : 跌個兩週就要抬出去了..06/27 00:42

→ HardyJJ : 來的快去得也快06/27 00:42

※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 00:44:03

推 devilsabre : 推06/27 00:44

推 kido183 : 感謝分享06/27 00:44

推 offstage : 推分享06/27 00:44

推 antijacken : 推無藏私分享對沖部位賺爛惹06/27 00:48

推 HardyJJ : 請問看線真的能預測嗎？06/27 00:49

不行但他可以是一個加減分沒有絕對準的技術分析但相對有些參考價值 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 00:50:19

推 maimss : 恩做法差不多，但你就是比我敢開單，給尊重06/27 00:50

單大單小都一樣反正就看那筆資金多大多大就玩多大的單

推 Ensidia : 看線可以提高勝率但關鍵還是紀律06/27 00:51

→ Ensidia : 老手很容易勝率60% 然後是輸的06/27 00:51

→ maimss : 最近打單我都不敢打太滿，回馬槍太多了 06/27 00:51

推 marke18 : QQ 06/27 00:51

※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 00:52:44

推 as3366700 : 線只能當參考加減分用如果線100%準那就只有文盲會 06/27 00:54

→ as3366700 : 賠錢了 06/27 00:54

推 snobbish : 感謝推06/27 00:55

推 tomdavis : 外資季度再平衡要賣股買債漲多的市場賣最用力 06/27 00:57

推 HiuAnOP : 一起加油期貨波動大第一件事就是降槓桿 06/27 00:57

→ HiuAnOP : 雖然現在變存股族了 06/27 00:58

推 kidshope : 好厲害的多空雙賺 06/27 00:58

推 NoteEdge : 光看就好累這位朋友有睡覺嗎06/27 01:03

想法很快打字出來很長畢竟是一週的尺度 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 01:05:16

推 ykii : 好神 06/27 01:04

推 zxcjimyou : 下半年真的不好做趴踢快結束了 06/27 01:05

推 s555666 : 板上一堆都敢玩正5教了，為什麼不直接玩期貨算了06/27 01:10

→ s555666 : 不用整天問哪邊還可以借錢06/27 01:10

推 x467867 : 新手看不懂但尊重給推06/27 01:11

※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 01:14:10

→ shmim : 雙巴做期貨一開始沒策略會被巴來巴去喔不過你是06/27 01:15

→ shmim : 配合現股應該是還好 06/27 01:15

推 PTTMAXQQ : 分析的頭頭是道好專業 06/27 01:18

→ PTTMAXQQ : 果然都是在賺認知的錢 06/27 01:18

→ PTTMAXQQ : 只是不知道這夜盤你有沒有補掉 06/27 01:18

→ PTTMAXQQ : 沒補的話現在應該會想到迦南大師的口頭禪06/27 01:18

推 happyyolk : 多空做又有個股期不會手忙腳亂按錯嗎XD 06/27 01:18

→ zixiang : 二月到現在漲了多少點 06/27 01:21

說得很好也可能是季度機構在調整我們都可以再觀察看看

推 kkmon : 這篇文章是可以免費看的嗎 XD 感謝 06/27 01:24

推 gbman : 專業 06/27 01:24

推 fireheart988: 技術分析就是提高勝率 06/27 01:25

推 ChikanDesu : 這樣空單何時要出啊跟減口數差別大嗎 06/27 01:37

跌爛或者漲爛時出呀 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 01:38:30

→ ChikanDesu : 你是預期會跌更深來鎖權益繼續往下崩但如果嘎上去06/27 01:39

→ ChikanDesu : 就等於你減口數不是嗎而且如果多單還沒獲利空單何06/27 01:39

→ ChikanDesu : 時平 06/27 01:39

→ ChikanDesu : 漲爛會多單空單一起出的意思嗎 06/27 01:39

漲爛就繼續回多頭格局一邊打新單一邊平空單我到現在還是有多頭部位跌爛就平空單開始抄底囉至少不會在虧錢了 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 01:42:52 ※ 編輯: blue1011 (123.192.207.234 臺灣), 06/27/2026 01:46:07

→ stocktonty : 賺爛了賺爛了 06/27 02:04

推 asgj6136 : 推分享想問我用買正二的心態來做微台甚至小台這樣 06/27 02:18

→ asgj6136 : 是可行的嗎？都只做多一直凹單 06/27 02:18

→ asgj6136 : 但我也沒有開真的兩倍槓桿可能是8-10倍... 所以這 06/27 02:19

→ yunf : 看線就可以預測看你有沒有看懂 06/27 02:24