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今天介紹8271宇瞻 [本篇將會以宇瞻未來發展性為架構進行分析] https://reurl.cc/RWm8Oe 簡單介紹宇瞻是做Dram記憶體模組和快閃記憶體的公司 其中產品有Dram跟SSD兩個主要項目 而這部分很重要後面會講到 首先 隨著近年帶黃董(?)的AI崛起以及應用 越來越多廠商投入更多資源在AI伺服器和邊緣計算 而相對而來的是相關產業的受惠 對於記憶體公司來說這是莫大好消息(不論SSD or DRAM) 因為歷經了兩年半的跌價終於有曙光 https://reurl.cc/VNl7RZ (這篇講述AI伺服器需大量記憶體維持運作) https://reurl.cc/13qMem (這篇講述AI PC帶動報價回升) https://reurl.cc/j3oalD (這篇也在講述SSD價格上揚) https://i.imgur.com/XqLhocV.png
當然 不是任何作記憶體相關的公司都受惠 得細認真看產品內容是否有吻合 這樣才不會是單有題材沒有訂單 https://reurl.cc/97axVY 宇瞻在今年一月時就與結盟公司 "群聯" 共同開發適用AI伺服器與邊緣運算的記憶體模組 https://reurl.cc/Z9vEWa 而在去年也開發出適用AI伺服器的DDR5 https://reurl.cc/09RQ1x 當然針對AI伺服器所需要特別的PcLE Gen5 SSD也在去年底正式推出 所以綜觀上述的消息 其實宇瞻具備所有條件迎接AI伺服器所帶來的利益 而非單純靠產業別而已 當然會有人說光有能力沒有訂單有何用 因此這也帶來本篇最重要的主題 富爸爸團隊所帶來的效應 : 群聯 / 宏碁 / 研華(前幾天) 根據這黃金團隊的構造其實可以看得出宇瞻真的是最大贏家 首先可以跟群聯這大咖一起研發適用於未來的記憶體相關產品 這在上面講新聞的時候就有驗證了 除了研發之外,跟群聯結盟的這幾年下來也不少有群聯所帶來的訂單 這在財報裏面也可以看的出來 但更多是彼此之間的採購與販售 https://i.imgur.com/YvWFdQU.jpeg
接著宏碁 雖然宏碁已經切割非核心事業體不是董監事成員了 但因為仍占有10%股權所以對公司影響力仍有 不排除AI PC方面宏碁可以與宇瞻進行合作 接著就是比較重要的研華 眾所皆知研華專攻的是AI 邊緣運算的大廠 在過去2020年研華就與宇瞻攜手完成專案內容 https://reurl.cc/54zV4v 而這次的私募除了研華未來的採購量與優勢之外 更是帶給宇瞻更多生態圈以及應用 https://reurl.cc/orAprq 上面講完一堆故事就是讓大家有一個產業的認知 以及公司未來展望的走向 接下來從財報來證實新聞的部分 雖然第四季財報剛出但細項還沒 因此我們從第三季其實就可以看的到產業庫存價格是真的有再回升 https://i.imgur.com/b5XCK2F.jpeg
而從最新第四季的財報數據來看 其實大致上整年的毛利率營利率沒什麼變化維持在高檔 但我認為這部分的提升在今年甚至明年的重要性比較低 反而是結盟以及產業的回升所帶來的營收增長 目前以一月的營收來看是蠻有希望的 因此這部分要持續觀察 最後就講到股票價值的部分 我們可以看到其實宇瞻過往的本益比真的很低 這是因為記憶體的價格一直跌落使廠商只能一直削價紅海競爭 然而我認為隨著未來展望應用範圍越來越廣 本益比相對的肯定會向上修正(其實宇瞻在相關產業中的本益比也是低) 根據2023年的獲利4.51來看 我非常大膽的預估2024年可以至少有雙位數%的成長 因此目標如下 : 短期 : 90 長期 : 120以上(第三季後) 停損 : 季線60元 (剛好也是第一根的價格) https://i.imgur.com/GBePyqr.jpeg
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jeff79723 : a08也推 02/28 16:22
f1023f1023 : 那個男人又又又賺爛了 02/28 16:23
f204137 : 過去2x~3x遊走 股價7字頭了喔... 02/28 16:24
takuma : 直接買美光就好 02/28 16:28
a0808996 : https://imgur.com/d6GJvLq.jpg 02/28 16:30
a0808996 : 我有一張 幫推!! 02/28 16:31
empirica : 股版股神點名後開噴噴了,沒跟到! 02/28 16:43
simo520 : 直接買美光,簡單省事 02/28 16:55
roder : 投機而已... 02/28 17:00
iamacomic : a08賺爛 02/28 17:10
roiop710 : Dram投機我 願買商丞才11-12,宇瞻過去盤在40-50, 02/28 17:11
willko : 以前有存可惜沒眼光賣掉了 02/28 17:24
jeff79723 : 推推推 02/28 17:26
juniormark : 沒多存來不及了,我就看他能漲到幾元,這次不賣了 02/28 17:39
juniormark : 上次有一飆股已經賺回股本結果飆到股本的4~5倍,殘 02/28 17:41
ssdd740419 : SSD家族要訣起了 02/28 17:41
good10740 : 就記憶體看美光 如同SMCI 02/28 17:42
juniormark : 宇瞻每年發個2~3元、也爽了5年以上,現在這樣飆 02/28 17:42
juniormark : 樓主講的都對,給敢衝的人去搶,我就看戲 02/28 17:44
kmshy : 成本56存股變飆股 現在一堆ETF抬轎+摸到話題性就噴 02/28 17:54
kmshy : 高股息隨便買吹一吹等抬轎就好 02/28 17:54
Kobe5210 : 推 02/28 17:58
kmshy : 低檔買完套著配也ok 漲高就拉月k看有沒有超噴 魚嘴 02/28 17:59
kmshy : 給別人賺 豐藝4字頭套著配 9字頭慢慢出清 高殖利率 02/28 17:59
kmshy : 股真的套著配安心 搭上話題祝原po賺爛 02/28 17:59
lyenia : 還有很多好存股在等變飆股! 02/28 18:18
TeddyisaBear: 喵的50幾的時候被洗掉,研華一參與私募就噴上天… 02/28 18:22
pili0830 : 這篇怎麼跟非凡出貨台某個投顧講的差不多 02/28 18:28
Pumpitup : 都噴出去了 不如買威剛 02/28 18:29
mind324 : 買旺綠華崩電 02/28 18:33
XDXD666 : 大哥好 02/28 18:46
b83160121 : 幹嘛不買美光 02/28 18:52
dwarf000123 : 宏泰也可以,順便加995 02/28 19:06
dwarf000123 : 華泰說錯 02/28 19:06
ice0719033 : 至上是不是也有機會 02/28 19:15
JukeFF : 跟著嘉偉老師買品安不是更好 02/28 19:37
CmPunk666 : 嘎尾買品安? 02/28 19:38
ppcity : 說真的 不如買宜鼎 02/28 19:46
alphanet : 有看但不敢上,恭請勇者入彀 02/28 19:52
jack18262 : 旺綠還在低檔 02/28 20:11
stupidboyu : 被洗出場的苦主 02/28 20:23
augustlion : 推 02/28 20:23
avcds1111 : 推 之前買你推的橋樁撐到上禮拜小賺,這次也跟! 02/28 20:24
Kleiza : https://i.imgur.com/T75r81q.jpeg 看圖片 要買誰? 02/28 20:47
Jayptt0000 : 前幾週陸續撿了八成,本想低調。推推~標的文很棒! 02/28 21:32
forestsea722: 感謝分享! 02/28 21:40
guilty13 : 可是我覺得這個產業有更爆擊的廠商 02/28 21:51
gary60419 : 拉了2根怎麼買? 02/28 22:05
PTTpeter : 至上、全科、國衆 都還有機會上車 02/28 22:39
Yesw : 都在拉了才看到要上車?之前就有注意到了 02/28 22:43
good10740 : 看美光這樣 明天丟給隔日沖 02/28 22:50
jen1121 : Sk ? 美光? 02/28 22:54
fmp1234 : PcLE (x). PCIe (o) 02/29 08:29
WeberW : 存貨跌價損失(回升利益)跟產業庫存價格沒有絕對關係 02/29 08:36
WeberW : 價格應該是直接看產業報價才准 02/29 08:36
WeberW : 存貨跌價損失這個科目是有操作空間的 02/29 08:37
WeberW : EX:呆滯很久的庫存直接提報廢了,這個科目就會回升 02/29 08:41
WeberW : ps:奈米會計人只是單純對科目理解進行討論 02/29 08:42
ntust661 : 跟單 02/29 15:41
dontdoitbaby: 拉三根了怎麼買 03/01 09:13

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