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Re: [情報] 2603 長榮 5月營收
其實運價跟營收本來就非呈現當月相關,而是運價有遞延1~1.5個月的效應(如下圖為報導 內文) https://i.imgur.com/efbMRDH.png 因此長榮五月的營收為何只有月增1.09%,我們可以發現本來這個月對應到的3~4月的綜合S CFI指數(如下圖)本就落於波段凹陷底部 https://i.imgur.com/kUR9Y2s.png 再看歐洲線跟美西線(如下圖)也是有一樣的狀況,因此還有1.09%的月增真的是出乎意料, 原本我認為五月的營收應該是月減的,而真正長榮月營收要有爆炸式的成長,應該是6月營 收,屆時7/10發佈的財部可見一二 https://i.imgur.com/RKnhra1.png 而00919對於長榮的調節是到上週五為止,因此下週起就沒有ETF的賣壓干擾了(如下圖為報 導內文),這是對長榮股價另一個有利因子 https://i.imgur.com/xU1UYht.png 以上其實都不是重點,最重要的是: 歐線集運遠月2412,2502,2504的走勢(如下圖)已經明 顯比近月2410甚至主連(ecm,即2408)要更強勢,這代表原本市場認為紅海危機不會維持太 久,現在市場已經改觀,認為會拉長到有可能明年才解除,因此遠月的運價走勢會大幅上漲, 也就是這波貨櫃股的走勢應該要看長而不是看短了! https://i.imgur.com/60fg6QR.png 最後,由上週五2:30盤後定價交易的買盤量來看,明顯可以感受到長榮陽明萬海的盤後買盤 強勁,這也意味著後勢看好 https://i.imgur.com/2csAGB2.png 總結:雖然上面羅列出幾個看好長榮及陽明萬海的因子,但是台股的調性都是業績愈爛愈漲 ,愈好愈跌,月增年增就是跌,因此基於最後這個無解的殺手觀點,我個人認為長榮週二三會 先反應五月財報不如市場預期的影響(市場原本預期長榮5月要比4月成長3~4%,但開出來只 有1.09%,即便我原本還認為5月營收應該低於4月才對),因此長榮應該會先拉回修正到210 元附近,在此遇到強力支撐後止跌,並且會於週四週五發動攻勢,預計於下半週衝破229.5元 前高的關卡 但陽明萬海的多頭格局較長榮為強,因此陽明萬海週二週三仍會維持現有慣性先漲,然後週 四週五由於籌碼較混亂,漲多拉回修正,換長榮接棒,因此與長榮走勢剛好相反 以上是我對貨櫃三雄的觀察,提供給大家參考 --
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[心得] 貨櫃航運股體質正在轉變中,正式揮別本淨比迷思
在2021年航運三雄的大飆漲行情中,無論當年獲利再怎麼高,市場仍是給予三雄本淨比的估 值,難以用正常的本益比估值來看待航運三雄,更遑論台股平均20倍~25倍本益比的估值,最 大的問題,就是因為航運股一向被人們視為景氣循環股。 但貨櫃航運股經過疫情期間的體質調整,已經把運費的天花板不斷往上衝擊,而且這兩年來 ,各大航商已經愈來愈有默契不再打破這個盈虧的平衡線,虧錢的生意漸漸不會有人做,大 家有默契一同朝著共好的方向前進,因此往後獲利的穩定度將比2021年前大幅提升,即便每 年新增運力都還在持續增長中,但殺價競爭的情況漸漸消彌後,可望迎來更穩定的年年獲利 ,讓貨櫃航運股正式揮別景氣循環股的緊箍咒,體質脫胎換骨的改變,換句話說,今年的獲利 縱使沒有比2021~2022年要好,也縱使紅海危機沒有延燒過久,最終運價回到平均的正常值, 但是仍勢必享有比當年更高的本益比。 而三雄來看,最有本錢揮別景氣循環股,成為年年獲利的績優生,非長榮莫屬,在手現金水位 高,船舶新穎,營運成本較低,航線多,營運體質明顯比另外兩雄好,由於體質逐年改善,市場 若能開始接受以本益比來估值,原本貨櫃航運股0.5~2倍本淨比的估值,將一躍變成10倍~20 倍的本益比估值,那麼若以長榮今年2024年稅後淨利48.27元的估值,相信長榮目前193.5元 的價位勢必只是出發點而已,突破194.5元的頸線後,若下一站再突破233元,接下來就海闊 天空,看台股投資人要用多少倍的本益比去重新定義它的價值了。 https://i.imgur.com/Kc8wPdI.png https://i.imgur.com/VLhhOrZ.png https://i.imgur.com/scbBpJW.png https://i.imgur.com/Jy9hKNf.png https://i.imgur.com/O4SguPu.png https://i.imgur.com/TSkEIpg.png --
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[心得] 好野人樸實無華的日常，一秒鐘燒掉千萬
https://i.imgur.com/GPKXixE.png https://i.imgur.com/ZMACcGL.png https://i.imgur.com/MPNuXvH.png 5/10(五)當天早上9點剛開盤不久,當市場上大多數的投資人都在關注航運股之際,其實元 大館前分點某個大戶投資人(以下簡稱胖哥)不聲不響的發生一件烏龍事件,這位胖哥不慎 於9:01:14以他的胖手指在電光火石的一剎那按下買鍵送出約1100多張新日興3376的市價 買單,硬是將新日興從184元拉到192.5元,想必,胖哥你當下一定覺得天旋地轉,一陣暈眩, 冷汗直流了吧! 去年11/2我所寫的 4763材料-KY的盤中胖手指事件,雖然不是同一個人所為,但再次發生, 我只能為這位元大館前分點的胖哥默哀了,當這兩天大家開開心心過母親節之際,你卻為了 一秒鐘虧損上千萬在傷心難過著,若你財力可以,不用太過煩惱,揮揮衣袖,拍拍身上的灰塵 ,或許胖哥你很快就再賺回來了,但如果你只是虛胖,很可能你週六日這兩天還在籌錢呢,我 只能為胖哥您默禱了! 與去年材料-KY那位大戶相同的是,胖哥也是當機立斷在盤中就全部反向沖銷掉認賠出場, 這個作法是對的,萬一跌停鎖死,胖哥你有沒有錢交割這兩億餘元的新日興現股還很難說, 即使全部改融資也要近9200萬喔,因此全部反向出清是正確的,接下來我就來幫這位元大館 前的胖哥試算一下他當天一秒鐘到底虧了多少? 胖哥總計買進了1221張現股,賣出1221張現股 (即便包含該分點的其他零散投資人做的當 沖,但數量微不足道,故可忽略不計) 這1221張買進的平均價為188.17元,賣出的平均價為174.33元,光價差部份,胖哥虧了16,88 9,000元,再加計買進手續費49,109元與賣出的手續費45,499元(以上粗估),最後再加上送 給證交所的交易稅319,295元 因此胖哥你當天一秒鐘的胖手指為你產生了共計16,889,000+49,109+45,499+319,295=17, 302,903元的虧損,不過相反的,會有另一批新日興的投資人感謝你買到他們掛高價賣的新 日興,你真是大好人,因此當天新日興先賣後買的投資人可以輕鬆產生當沖價差獲利,如上 圖三,是故當天新日興共-1139萬的當沖虧損總計中,其實胖哥你一人就包辦了-1730萬,表 示另外絕大多數投資者都是獲利的,共賺了591萬呢,你真是有犧牲小我,完成大我的情操, 敬禮! 上次那位材料-KY的群益金鼎大安分點特級客戶虧了2871萬,胖哥你新日興只虧了1730萬元 ,少虧了1000餘萬,沒事的,拍拍! 心得1:少用市價單掛單 心得2:額度不要調那麼高 心得3:少用程式自動下單, 壞了要修 心得4:建議手指瘦身,避免影響按鍵的穩定度 文末補充: 4763材料-KY於112/11/2盤中胖手指事件 https://moptt.tw/p/Stock.M.1698931733.A.CA4 當時的胖手指事件記者報導: https://reurl.cc/MOyjDn --
