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[新聞] 華城第1季 EPS 2.29元 法人估全年上看16元 原文標題:華城第1季 EPS 2.29元 法人估全年上看16元 原文連結:https://money.udn.com/money/story/5607/7962149 發布時間:2024/05/14 09:34:43 記者署名:經濟日報 記者周克威 原文內容: 華城(1519)公告第1季財報,每股稅後純益(EPS)2.29元,與4月營收、累計今年前四 月營收,同創歷史同期新高。 法人機構表示,華城董事會通過新建廠房計畫案,為因應營運需求及未來發展,預計在公 司自地委建廠房投資案,投資金額8.8億元,資金來源為自有資金與融資借款。華城去年 以來獲利屢寫佳績,主要就是受惠外銷市場、台電強韌電網計畫及綠能產業興起,所帶動 的電力設備需求,尤其華城是國內唯一可生產 500kV 大型變壓器的廠商,在外銷市場有 所斬獲。 預期華城重電業務持續成長,主要受惠公司外銷比重可從去年三成左右,擴大到四成以上 ;華城電能主要營收占比分為設備、工程、充電營運三大項目,設備及工程業務為獲利狀 態,不過充電營運目前市場競爭者就多達30多家,競爭相當激烈,因此仍會持續透過標案 及與車廠合作拓展業務量能。 針對華城電能近期營運概況,現階段預估2025年整體營運可轉虧為盈,看好華城在變壓器 輸出海外、變壓器設備輸出台電、充電裝業務拓展等面向都跟隨著綠能趨勢下,考量 2024~2025年新產能開始擴增,風力與充電營運轉佳,今年 EPS 可望上看16元。 心得/評論: 3月自結 EPS 1.19 Q1 2.29 4月營收月減 樓下算算接下來每月營收要做多少 本益比又是多少呢? --
DamnDre  ·  股票 Stock  ·  1天前
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[新聞] 謝金河:台灣錢再淹營建、資產、金融股 原文標題:謝金河:台灣錢再淹營建、資產、金融股 原文連結:https://m.cnyes.com/news/id/5553746 發布時間:2024-05-09 13:35 原文內容: 時序進入五月,股票市場最有名的術語是「Sell in May」,也就是說:賣股在五月!股 神巴菲特開了這一槍,這一次他減持 Apple 的股票,去年第四季他只小賣一千萬股,這 次大舉賣出持股部位的十三%,總股數從九.○七億股減到七.九億股,不過消息揭露後 ,Apple 股價只小跌一.六七美元,巴菲特賣蘋果股票並沒有引來蘋果股價的重挫。 美跨國企業在中國踢鐵板 不過蘋果在宣布退出造車後,在中國市場正逐漸呈現頹勢,去年第四季蘋果在中國市占率 十九%,排行第二,這次華為大超車,蘋果市占率從十九%退至十五.七%,在中國排第 四,看起來中國品牌手機市場崛起,未來如果蘋果不能在AI應用上找到更殺手產品,成 長路徑可能受阻,股價瓶頸可能打不破。 美國跨國企業過去靠中國市場撐起一片天的,現在正在嚐苦果,蘋果遭到 Vivo、Oppo、 華為、榮耀、小米夾殺,Tesla 更是被眾多中國電動車企圍毆,股價最慘跌到一三八.八 美元,市值跌到四四三八億美元,馬斯克為了挽救股價,決定到中國求救兵,他對FSD (完全自動駕駛)數據交給中國,股價一度大漲逾十五%,不過,這只是飛蛾撲火的動作 ,看起來 Tesla 在中國政府帶領電動車企圍攻下,前景很不樂觀。另一家是星巴克( Starbucks),過去在全世界攻城掠地,如今在中國遭到瑞幸咖啡殺價競爭,股價從一二 六.三二跌到六八.六九美元,營收與獲利都呈現急速滑落的下降。 從 Apple、Tesla 到 Starbucks,都是美國最具競爭力的跨國企業,但是在中國都遭到在 地化產業政策的蠶食鯨吞後逐漸落居下風,如果再把先前的GE列進去,美商企業慢慢發 現中國挾國家補貼,市場內捲對產業帶來的壓力有多麼大!台灣的企業是最早承受中國壓 力的,現在台塑集團的石化業、中鋼領銜的鋼鐵業,到水泥業,全都輻射在中國競爭之內 ,這也應驗了我在這些年經常提到的避開中國競爭才是選股的王道。 進入五月,這是季報揭露的旺季,是企業在財報揭露後的股價調整,通常在開年之初,企 業會勾勒出今年的遠景與藍圖,股價會出現所謂的「作夢行情」,到了五月會先看到第一 季財報,如果股價漲太高,財報表現不理想,股價就會出現很大的後座力。 去年全體上市櫃公司稅後淨利二.九一兆元,這個數字要撐住指數繼續往二○八八三更遠 的方向發展很難!台股最好的走勢是在兩萬點上下的盤整鞏固與整頓,對台股來說,五月 股市不是賣股離場,而是密切注意市場焦點轉向何處?今年很多飆漲股在年線乖離過大後 ,紛紛出現修正,像重電的華城從九八八拉回到七八○元,士電從三五八元跌到二七七元 ,中興電從二二一元跌回一七四.五元,亞力從一八四元跌回一二九元,這些重電股繼續 交出好成績,但市值快速拉高後,企業的長久價值會面臨考驗,例如,華城市值超越台泥 ,如果論資產與經營厚度,很容易看出長線的投資價值。 超漲股接受財報考驗 這次AI傳奇帶來的股價奔馳,像是軌道的川湖、南俊國際或是散熱的奇鋐、雙鴻,機殼 的勤誠、營邦、晟銘電到與 SMCI 沾到邊的麗台,及伺服器相關的廣達、緯創、技嘉,股 價在經過一番奔馳後逐漸修正,像營邦從六四二跌到三○二元,不知不覺中股價腰斬,類 似南俊國際股價漲到二三四元,接下來考驗的是營收及淨利的成長,去年淨利八○○萬元 ,EPS○.一三元,股價要站穩一八○元,至少EPS要有六元以上的實力。麗台去年 第四季才轉盈,未來業績能不能跟上?首季EPS是負一元,沒有出現好的訊號,這是股 價必然的調整過程。 今年超漲的產業及個股,現在正在接受財報考驗,這包括重電及AI相關股,台股最近在 二萬點上下爭持,大家可以觀察是哪些個股股價繼續創新高?像這次鴻海定位在伺服器, 股價創了一七一.五元高價,過去鴻海定位在蘋果代工、電動車,現在定位在伺服器市場 ,也為自己拉出新定位與比價空間,市值一下子跑到二.三五兆,對鴻海是個好的訊號。 從這個角度來看,鴻海兵團中最驍勇善戰的是朱復銓領軍的工業電腦樺漢,股本十三.二 億元,去年EPS十九.○一元,配息十一.四一元;今年首季研華營收衰退二○.二% ,樺漢首季成長十三.九%,四月營收一一三.八億,比去年同期成長二二.一%,一至 四月營收成長十五.九%,這是今年業績逆勢成長的工業電腦公司,首季業績如果有亮眼 表現,股價有機會更上一層樓。 心得/評論: 老謝標題也點名了 文章內容也講了 還持有這些類股的股東們 自己去感受 ~~ --
DamnDre  ·  股票 Stock  ·  6天前
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[新聞] 台積電法說變法會?謝金河:護台大柱問題不大 原文標題:台積電法說會變法會?謝金河:護台大柱問題不大!示 警「成熟製程受中國產能夾擊」3台廠面臨挑戰 原文連結:https://reurl.cc/NQpKZe 發布時間:2024/04/28 原文內容: 相同的產業,不同的命運! 4月18日台積電召開法說會,公布首季營收5926.4億元,淨利2254.9億元,Eps8.7元,這 個成績很不錯,但TSMC Adr在美國卻大跌,次日加權指數盤中大跌逾千點,最後下跌 774.08,市場把台積電的法說會說成「法會」! 其實台積電的業績問題不大,反而是成熟製程的晶圓代工產業面對中國產能夾擊,正逐漸 呈現頹勢。聯電公布首季淨利104.56億元,Eps0.84元,這是2021年以來的單季最低紀錄 ,世界先進、力積電尚未公布季報,但恐怕不會太好。 同樣的晶圓代工產業,去年台積電淨利8384.98億元,聯電609.9億元,世界先進73.7億元 ,力積電虧損16.44億元。其他3家成熟製程晶圓代工公司的淨利潤全部加起來只有是台積 電的尾數,這是產業的現實。 今年中國至少有18座晶圓廠投入生產,成熟製程的價格殺戮恐怕只會更嚴重。這可從中芯 國際A股從95元人民幣殺到42元人民幣,合肥的晶合從23.86跌到11.73元人民幣,在香港 上市的華虹半導體從64.65港元跌到13.8港元,看出產業的現實。 這些年,台積電承受所有反台灣的力量襲擊,有的說台積電是美積電,有的說台積電掏空 台灣,魏哲家反擊說門都沒有!其實台積電是守護台灣的大柱,這根大柱挺立,台灣欣欣 向榮,台積電若面臨挑戰,台灣也跟著危險。這是護國神山的精髓! 心得/評論: 台積電ADR周五收盤還是漲的 明天還有窄基指數大戲 老謝說這邊完全不必擔心 不可能就變成宰積了吧 --
[新聞] 台積電法說「太保守」謝金河:股價拉回就是 原文標題:台積電法說「太保守」謝金河:股價拉回就是重新進場好時機 原文連結:https://reurl.cc/VzEjgR 發布時間:2024-4-22 記者署名:鄭鴻達 原文內容: 台積電近日召開法說會,對全球半導體市場表現不如預期。財信傳媒董事長謝金河提及, 總裁魏哲家會中看法稍微保守,但小摩(摩根大通)給予850元目標價,等於台積電將帶 領台股衝到20881點,此時(股價)適度拉回,他認為是「給大家重新評估進場」的好時 機。 騰旭投資長程正樺表示,台積電是好公司,但因毛利率下滑導致股價暫時受到影響,這除 了有資本支出與折舊等因素,還有市場實際需求沒這麼強。他說,市場唯一亮點就是AI, 但這僅限於NVIDIA、AMD等少數幾家公司。 程正樺點出,AI產業需求,除要注意最近短期修正壓力,也要留意AI產業成長需要更多電 力如何解決。他解釋,明年可能會影響到AI需求的,就是美國的電力等基礎設施,若能解 決這挑戰,AI晶片的量能繼續成長,才有機會帶動台積電業績。 台積電法說會 透露今年半導體市場不如預期  台積電在4/18召開法說會,雖然今年首季營收達189億美元,以美元計算略高於先前的業 績展望,但台積電總裁魏哲家在回答法人提問時,不但下修全年半導體市場展望,也表示 對車用需求預估由成長轉為持續萎縮。 謝金河周日(4/22)在節目《數字台灣》中,邀請微驅科技總經理吳金榮、騰旭公司投資 長程正樺,以「台積電業績報告 半導體產業新賽局」為題,暢談台積電此次法說會以後 ,對於半導體乃至科技業的展望。 謝金河提到,美國半導體協會在台積電法說會之前,曾預估今年全球半導體晶片銷售會創 新高,預估年增率將達13%,不過魏哲家在這次法說會的看法稍微保守些,其實小摩先前 給予台積電的目標價是850元。 謝金河接著解釋,這等於是台積電將會帶領台股一口氣衝到20881點,此時股價的適度拉 回,他相信是「給大家重新評估進場」的好時機。 市場對台積電股價預期提高 程政樺:情人眼裡容不下一粒沙 程政樺分析,台積電這次的法說會其實沒有講太多與之前不同之處,但為何股價反應如此 大,其實是因為上次股價是500元,這次是800元,大家對股價預期變高了,導致「情人眼 裡容不下一粒沙」。 程政樺說,接著這次法說會還有一個比較不好的點就是毛利率,目前第2季平均值只有52% ,且下半年因為3奈米折舊的關係,會導致至少今年的毛利率會低於長期目標,與先前最 好的時候60%到63%差很多,其中最大關鍵就是折舊增加太快。 程政樺表示,這部分在未來一兩年還是會持續干擾台積電,在這情況下,雖然台積電是好 公司,但毛利率的下滑,仍會暫時對股價造成一些影響,因此這就是此次台積電法說會所 提到其中一個比較不如預期之處。 市場唯一亮點是AI產業 需關注美國電力供應能否跟得上成長 程政樺接著指出,半導體產業今年比去年好的主因,來自於庫存調整完成,但實際需求仍 不是很強,市場唯一亮點就是AI,但這侷限在少數幾家如NVIDIA或AMD等公司,在股價高 漲,但基本面沒跟上,市場的看法當然就會相對保守。 此外,程政樺提及,接下來還要注意的就是AI產業發展所需要的電力。他說,特斯拉執行 長馬斯克(Elon Musk)也提到明年缺的不是「晶片」而是「電」,特別是美國多年沒大 力投資基礎建設,仍要觀察能否充分供應AI伺服器與數據中心等耗電量的成長。 程政樺表示,最近Amazon花錢購買核電,就是類似狀況,在購買AI所需的晶片前,大家要 先考慮有無足夠電力,因此美國基礎設施是否能解決缺電問題,讓AI晶片的量能繼續提升 ,才能有機會帶動台積電與相關行業的業績成長。 國際群雄虎視眈眈 吳金榮點出台積電仍會維持領先的關鍵 謝金河問及,台積電目前的挑戰,除了Intel原本就不斷在喊話50%先進半導體應在歐美生 產,還有Open AI執行長奧特曼、軟銀執行長孫正義都想要打造晶片,這部分未來成功率 會有多高? 吳金榮首先談及IC設計部分,表示Open AI在這部分「有機會」,但不太容易成功。他舉 例,如Google、微軟這樣有錢的企業,至今仍無法自行做IC設計,目前僅有Apple成功。 他坦言這是因為做晶圓廠是「苦工」,這種工作「不是任何國家都能做的」。 因此,吳金榮認為台積電未來在晶圓代工領域仍將維持領先,同時雖不能小覷仍然虎視眈 眈的三星,但三星最大問題,仍然是在於其可能會與客戶產生利益衝突,因此魏哲家先前 會說想和台積電競爭「門都沒有」,就指這個。 對此,謝金河也同意表示,正如台積電創辦人張忠謀所言,台積電能成功最重要的元素就 是「信賴」(trust),這也是台積電在發展路上最重要的元素,也是台積電至今一直令人 尊敬之處 。 心得/評論: 老謝說大家是因為對台積電太過期待 才覺得法說會不如預期 所以股價拉回就應該繼續進場 法說後已經回了快10% 該進場了嗎? --
[新聞] 謝金河:台股二萬不墜靠「它」 點名這6檔 原文標題:謝金河:台股二萬不墜靠「它」 點名這6檔組護國群山 原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20240326700618-430201 發布時間:2024-3-26 記者署名:李正傑 原文內容: 台股今(26)日早盤開高,漲幅一度近200點,高見20,397.07點,財信傳媒董事長謝金河 表示,這次台股站上兩萬點屹立不墜,關鍵在台積電撐高了加權指數;隨著股市市值大增 ,鴻海,聯發科都往2兆邁進,廣達,中華電信,台達電,富邦金都站穩9,000億元,都有 機會向兆元叩關。台灣正從台積電一個人的武林朝著護國群山的方向挺進。 謝金河在臉書以「台灣的格局正在擴大」為題發文,指最近在Line的群組裡,大家都在瘋 傳黃仁勳在矽谷台灣人餐會上的即席談話。黃仁勳手拿著紅酒杯,充滿自信地告訴大 家:電腦革命就是AI革命,人類在用全新的方式在做這些事,台灣就在這個革命的中心點 ,我們值得為這件事對台灣喝彩! 黃仁勳說他是超厲害的台灣大使,因為他知道歷史,也了解台灣在這個產業革命中至關重 要的地位!他的一席話鼓舞台灣人的心。黃仁勳也說了很多感謝台積電的話!進入AI時代 ,因為講究客製化,加上少量多樣化,還有資料儲存,運算與安全,現在伺服器升級的水 冷,液冷散熱,大大有利台灣,這是台灣大運的降臨。 謝金河提到,反應在資本市場上,過去卅年,台股每次碰到萬點都遭到崩盤的命運。但這 次站在兩萬點,台股居然屹立不墜,關鍵在台積電撐高了加權指數,而且,一家台積電市 值到20兆台幣,也把台股市值拉升到70兆換算成美元,已經達2.2兆美元。這也讓台股最 近超越瑞士及南韓,成為全球第11大市值的股市,而且,台股市值追德國,這更是難以想 像的事! 台灣的GDP總量居全球21,台灣的出口全球排行18,股市規模全球第11,我們常說台灣很 小,但從經濟數據來看,台灣一點也不小。有好的經濟表現,台灣下一步要展現更大的格 局,像是善用3.86兆元的超額儲蓄,還有去年徵收的3.43兆稅額,加大對台灣的建設,這 很可能是賴總統未來最重要的功課。 他提到,隨著股市市值大增,鴻海,聯發科都往2兆邁進,廣達,中華電信,台達電,富 邦金都站穩9000億元,都有機會向兆元叩關。台灣正從台積電一個人的武林朝著護國群山 的方向挺進。 最近台達電宣布大投資泰國,泰達電市值近一兆泰銖,泰達電在泰國的地位有如台灣的台 積電,台達電加碼投資泰國,也是台灣實力的延伸。 這次黃仁勳在矽谷的台灣人餐會上即席演說,最重要的是他有台灣心,還有他懂得台灣的 歴史!用史觀看世界,才能精準掌握未來!這些年唱旺台灣的人有福了! 心得/評論: 早盤台股狂漲 隨著老謝新聞一出 不會真的有這麼玄的事發生吧 還在兩萬點以上 這邊應該不用擔心? --