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※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言: : ※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言: : : 1. 標的:GSL (美股) : : 2. 分類:多 : : 3. 分析/正文: : 2025 Q1財報後跟進一下現況 2025 Q2財報後更新一下現況 不知道為啥昨天沒漲 現在絕讚大暴漲 可能是技術面突破了前高的關係吧 基本面勢頭依舊強勁 貿易破碎化帶來的低效物流網路 加劇了中小型船的供給不足問題 今年上半年貨櫃拆船的噸數無限逼近於零 再加上新造船的價格實在太高 所以市場上很多殘值快歸零的25-30年老船 依然是日進斗金的在賺租金 : 目前淨值44.24 : 配息如預期提高到全年2.1元 : 昨天收盤價26.38 : P/E 2.5 : P/B 0.6 : 預期年化配息 8% : 2026年底含息淨值低標60 (租約能見度9成) : 2027年底含息淨值低標66 (租約能見度7成) : 由基本面判斷 合理價格區間為32~38元 隨著股價上漲到30以上 年化配息率也落在7%以下 已經不是適合進場長投領息的數字了 Q2財報之後 由於基本面轉強 2026年底前合理的價格區間應該會落在35~41之間 2027之後的市場能見度仍然不太明朗 : Q1賣了兩艘船去拆 認列資產重估值獲利28M : 影響EPS約0.8 : 因此Q1是大beat 5月又賣掉了一艘老船,獲利會認列在2025 Q4 一直賣船一直爽 : 風險部份更新 : 流動性問題大家已經在四月初看到了 : 市場恐慌時殺起來沒在管基本面的 : 當然,嚴重背離基本面的價格很快就被市場修正了 : 財報會議上有提到目前的cash cow都偏老舊了 : 需要謹慎尋求更新船隊的機會(是個小警訊,代表要有資本支出了) : 簡報也有提及近期政策面造成的產業變化 : 關稅→ 貿易重組、需求破碎化及物流低效,有利於中小型船的市場需求 : 中國船港口費→ 對GSL無影響 (目前中國造的船有4艘 都沒跑中國線) 財報會後電話會議 公司高層依然認為現在不是擴大投資的時機 應該多保留現金靜待機會 對於股東來說是正面消息 : : 投資邏輯 : : 4. 進退場機制: : : 現在進場,長期投資,下跌也是套著配9%,不停損 : : 股價超過35 (+50%) 的話考慮擇機出場 : 現在進場,長期投資,套著配8%不停損 : 漲到股價合理區間32-38元再考慮出場 : (4月初谷底加碼部位已於昨天開盤出清) 目前原始投資部位仍未出場 合理價格上修到35-41區間 股價靠近35時預計會開始減碼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 154.47.23.104 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754491774.A.FBF.html
chachabo : 太強了! 08/06 22:55
ESCAPEFROM : 感謝大神 08/06 22:56
chachabo : q.q只跟了80股,謝謝便當錢 08/06 22:58
sleego : 問問台股航運還有搞頭嗎? 08/06 22:58
目前的市況 航運公司潛在報酬空間很有限 不玩了 台股也沒有像是GSL/DAC這種貨櫃船東公司可以投資...
qwerb : 謝謝分享 08/06 22:59
davidcpu : 感謝,已提前下車,有賺有推 08/06 22:59
嗯 其實上檔空間也就剩10-15%左右 現在下車也是合理的,畢竟23上來含配息也快40%了
venusvirus : 推Mina大 08/06 23:08
lsw80892 : 四月買到19塊只有舒服 08/06 23:14
賺爛了賺爛了 零風險60%獲利 羨慕 ※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 08/06/2025 23:15:05
zpf2005 : 這檔有跟到,感謝mina大帶賺錢 08/06 23:19
hugh8077 : 謝謝日本航海王 08/06 23:19
james72429 : 手上現金多,ROE也漂亮,續抱也香 08/06 23:23
yluok : 感謝分享! 08/06 23:24
fatdoghusky : 有在23塊多跟到這單 續抱中感謝分享 QQ 08/06 23:24
CJROCK : 謝謝大mina大,請問有預計之後轉往哪個目標嗎?可以 08/06 23:25
CJROCK : 推薦嗎? 08/06 23:25
嗯.. 目前我手上的部位都不是低風險高勝率的類型(配置可以看我前一篇文章) 都不能保證賺錢 所以就不另外寫標的文推了 先看看關稅最終怎麼落幕吧
free120 : 有跟 感謝 08/06 23:27
※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 08/06/2025 23:31:09
ZackRyo : 感謝m大 08/06 23:31
Mtcat : 謝謝分享 08/06 23:33
sasewill : 謝謝mina大 08/06 23:40
tigerzz3 : 讚 08/06 23:52
dog29635841 : 帶進帶出 好佛心 08/07 00:04
Guobear : 太神 08/07 00:39
Serenity7136: 有跟有推 超級感謝mina 大神! 08/07 00:48
HenryLin123 : 星海概念股 08/07 01:03
Timba : 星海概念股 08/07 01:07
j65p4m3 : 有買有推 08/07 02:27
pointer258 : 感謝 小跟了100股 08/07 02:44
Raelian : 推 08/07 02:50
kinelion : 感謝分享! 08/07 04:45
fish0414 : 真的厲害 這檔真的滿穩定的 08/07 05:16
edielee : 感謝分享 08/07 06:58
eaurouge7 : 有看到沒跟 厲害 08/07 08:12

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