Re: [請益] 全押0050的人為何不全壓00631L ??

作者direct (【強迫練鐵頭功】)

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標題Re: [請益] 全押0050的人為何不全壓00631L ??

時間Thu Sep 24 20:36:30 2026

今天剛好是正2在回檔震盪盤損耗的最佳示範 0050今天112.4，6/23的最高點112.3，幾乎差不多 0050正2今天38.87，6/23的最高點是41.79，還虧6.9% 從6/23持有0050跟正2，一個回本了，一個還虧6.9% 正2要有優勢，要0050的漲幅能彌補損耗 ※ 引述《onekoni (一貓人我的超人)》之銘言 : 交流一下想法。 : 如果大盤不會跌超過30%，那正二buy and hold絕對是碾壓眾生。 : 22升息、24日央、25關稅那種毛毛雨跌幅，2倍硬撐隨便過。 : 偏偏30年內發生了兩次60%+的跌幅，這頻率說多不多說少不少。 : 分別是00年網路泡沫與08年金融海嘯。 : 假設有正二，正二跌幅會高達85-90%。 : 由於那時候還沒有，來看一下報酬類似的TQQQ： : https://i.mopix.cc/EzX4Fo.jpg

: 經歷兩次-95%重挫後，TQQQ直到今天都還沒超過QQQ，更別說三倍報酬了。 : 來看一張模擬跌幅： : https://i.mopix.cc/tskB50.jpg

: 一但大盤跌幅超過50%，要收復失土的難度就會倍率上升，最高可能要漲20倍才能恢復， : 恢復後才有超額報酬。 : 回到主題，你要問自己的是：你認為台股還會跌超過30%嗎？ : 如果確定100%不會： : https://i.mopix.cc/JDrGjy.jpg

: 台股長期槓桿最佳就是2，歐印正二最佳解。 : 但如果答案是否，且你不能承受這種損失，你必須預留崩跌完之後加碼修復的儲備。 : 不管那是預留的貸款金額、存款、或是像我高位調節出來的預留槓桿，能夠在關鍵跌幅打 : 入20%比例的金額，即使是最慘的情況，也只要兩年就爬出來。 : 比方說崩之前100萬崩完剩10萬，你只要打入20萬，後面反彈很快就打平損失。 : 因此正二是否歐印在於你是否確定不會再有大盤50%以上跌幅，可能你一生會碰兩次，也 : 可能你永遠碰不到。 ---- Sent from BePTT on my Vivo V2339FA -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.83.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1790253392.A.F9A.html

→ tompi : 還有正價差損耗 09/24 20:37

推 object : 標準用短期看長期 09/24 20:39

噓 ArgoVesta : 正二看那麼短乾脆別買牛阿 09/24 20:41

→ YipWingTim : 2024/8大跌後再漲回去也有類似的發言，結果如何大家 09/24 20:41

→ YipWingTim : 都知道 09/24 20:41

推 t0333120 : 以今年來看正二漲幅超越兩倍有餘把損耗視為獲得超 09/24 20:41

→ t0333120 : 額獲利的成本也是很合理的 09/24 20:41

→ s555666 : 除了波動耗損之外，正2還有經管成本和轉倉成本 09/24 20:42

推 TQTa : 你要抓一小段那我也抓一小段從年初持有到現在吃2 09/24 20:43

→ s555666 : 大盤回到原點，正2本來就不可能贏過0050的 09/24 20:43

→ s555666 : 但是在長期向上的股市中，正2獲利會大於0050 09/24 20:43

推 onekoni : 這耗損算是入場券啦你又沒辦法預判盤整多久 09/24 20:44

→ onekoni : 你鮮奶罩後面噴上去就沒你的份 09/24 20:44

推 tonyparker18: 像日本失落的30年那樣耗損就耗死你了 09/24 20:50

推 IanLi : 也不能只說震盪損耗，現在臺指期進月7到8成為投信E 09/24 20:52

→ IanLi : TF持股，在換月不考慮槓桿倍率，點數就要吃0.3到0. 09/24 20:52

→ IanLi : 5%價差。所以沒有長期噴出就會開始有感。 09/24 20:52

推 onekoni : 日本當時的最佳槓桿0.5 完全不用投資更別說正二 09/24 20:52

推 AN94 : 如果每年都能漲兩萬點正2不會輸啦 09/24 20:53

推 tonyparker18: 每年都一直噴出的話正二輾壓ㄚ能不能噴出就是看 09/24 20:54

→ tonyparker18: 台積電的了台積電只要能夠一直不斷成長就ok 09/24 20:54

→ tinybunny : 講個祕密正二破底惹 09/24 20:56

噓 pewdiepie : 台積電價格低估等台積電噴正二不就噴了喜哩 09/24 20:56

→ greedypeople: 日本當初的情況是本益比過高我認為去跟當初比是種 09/24 20:56

→ greedypeople: 不合適的假設台股現在也不過略為偏高一點點而已 09/24 20:57

→ KY1998 : 今年4~6月的漲法不會每年都出現 09/24 20:57

→ MAXQb : 所以和原型不同，需要擇時了!? 09/24 20:58

→ f204137 : 0050另外還有股息要加上去耶 09/24 20:58

推 tonyparker18: 今年4-6月的漲法是真的離譜不知道還有沒有下一次 09/24 20:59

推 snahwwww : 正二沒什麼好的不需要廣告 09/24 20:59

推 synchronous : 如果台指最高權重是聯發科你也才要擔心，但最高權重 09/24 20:59

→ synchronous : 是台積電啊，除非AI突然不發展了，很難吧 09/24 20:59

推 mopa : 26樓說對了，正二要有像樣的波段才能無感覆蓋磨損， 09/24 21:00

→ mopa : 這種大波段的漲幅，可不是常常有的。 09/24 21:00

→ tinybunny : https://reurl.cc/6XkW0O 參考鴨 09/24 21:03

→ edison901 : 還可不是常常有？幾年了？笑死 09/24 21:03

推 tonyparker18: AI真的泡沫的話可能就會來一次2000或2008的那種 09/24 21:03

推 yam30336 : 0050有股息也有二代健保啊 09/24 21:03

推 liaon98 : 聯發科現在重心也是AI了 09/24 21:03

→ tinybunny : 不要用短線放大鏡去操作長期沖浪板o.0 09/24 21:03

→ edison901 : 每天都說要考慮最差的狀況，都賺多久了，你就說什 09/24 21:04

→ edison901 : 麼時候來啦 09/24 21:04

推 synchronous : https://investor.tsmc.com 台積電官網 09/24 21:06

→ greedypeople: 第一次可能的泡沫就是資料中心要的電真的不夠了 09/24 21:06

→ synchronous : Strategic financial objectives (2024 to 2029): ( 09/24 21:06

→ synchronous : 1) revenue CAGR to approach 25% in U.S. dollar t 09/24 21:06

→ synchronous : erms 09/24 21:06

→ greedypeople: 這堵牆不是會不會撞上是甚麼時候撞上的問題 09/24 21:07

→ synchronous : 除非你覺得台積電在唬爛，不然都跟你講答案了 09/24 21:07

推 tonyparker18: 2008那種出現的話歐印正二的可能資產剩1/4 09/24 21:08

推 synchronous : 這幾年台積電其實官宣都算保守了 09/24 21:08

推 YumingHuang : 我長得像未來人嗎？ 09/24 21:11

推 AN94 : 台股最大不安因素目前是川不是台積搞清楚 09/24 21:12

噓 Vvvahc : 奇怪了，你現在買正二放到台股6萬還會在意耗損率嗎? 09/24 21:13

→ Vvvahc : ?? 09/24 21:13

→ onekoni : 2008正二理論上跌85% 09/24 21:13

→ AN94 : 除非台積能命令川普不然話都別說太早 09/24 21:13

推 tonyparker18: https://i.verb.tw/YriJNNJi.jpg 跌85%要漲回來要 09/24 21:15

→ tonyparker18: 漲幾趴？！ 09/24 21:15

推 macheal : 今年初到六月，是整個台股漲太快不是嗎? 09/24 21:15

→ macheal : 回顧以前，根本沒有今年這麼誇張的漲過 09/24 21:16

→ greedypeople: 漲的有點太快但盤一年就可以跟上了還好 09/24 21:17

推 synchronous : 股價漲多少才能解套這張圖，證明了你低點若有錢加碼 09/24 21:19

→ synchronous : ，那你加碼的錢到你原始倉位的點位時，加碼倉位不是 09/24 21:19

→ synchronous : 漲更大的趴數嗎？ 09/24 21:19

推 tonyparker18: https://i.verb.tw/tpakoaeo.jpg 就台灣人比較幸運 09/24 21:20

→ tonyparker18: A股港股就沒這麼好了 09/24 21:20

→ synchronous : 事情都是一體兩面，你利用解套圖的缺點在低點加碼反 09/24 21:20

→ synchronous : 而變成優點 09/24 21:20

推 Orenjifurai : 正二耗損虧爛了，叫人買的都是何居心 09/24 21:21

推 verdandy : A股港股是比較奇葩的市場 09/24 21:22

推 synchronous : 有點像是你買反一是耗損，空反一反而賺別人的耗損一 09/24 21:22

→ synchronous : 樣。低點加碼的道理一樣，回到原點位，你加碼賺的趴 09/24 21:22

→ synchronous : 數更大 09/24 21:22

推 BBKOX : 7/31買正二，聽說要崩盤了？？？ 09/24 21:22

推 one2three3 : 尺度太短 09/24 21:29

推 powwwww : 0050跟正二不同屬性不能放在一起比較 09/24 21:32

推 WisestCat : 永遠在看兩個同點比較然而實際上是0050長期一直在 09/24 21:33

→ WisestCat : 創新高在這比較兩個同點根本一點意義都沒有耗損 09/24 21:33

→ WisestCat : 是大家都知道的事情 09/24 21:33

推 Kobe5210 : 正解 09/24 21:37

推 BC0710 : 反正看線回測每個人馬都說你要加碼啊事實上就是跌 09/24 21:39

→ BC0710 : 倒那個時候你還是不敢買 09/24 21:39

推 ChikanDesu : 看高點到高點幹嘛你做股票回前高就要賣？ 09/24 21:42

推 jenchieh5 : 主題是長抱的話，受不了回測幅度大合理，但嫌耗損有 09/24 21:44

→ jenchieh5 : 點怪怪 09/24 21:44

→ excercang : 這樣比有點不準吧，631不是純期貨，有多台積 09/24 21:50

→ excercang : 台積今天也跌，所以會跌的比原型多 09/24 21:51

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